- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)
(平成29年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
ニッポン中小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,449,303,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,616,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,408,687,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,571,610,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3255 | 円 |
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,485,826,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,168,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,419,658,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,665,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8803 | 円 |
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