- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月3日-平成30年2月2日)
(平成30年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
ニッポン中小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,697,004,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,122,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,612,882,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,632,011,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6082 | 円 |
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,899,826,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,928,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,869,898,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,280,076,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5718 | 円 |
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