- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月3日-平成28年2月2日)
(平成28年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
ニッポン中小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,317,789,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,998,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,790,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,650,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,010,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,213,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,797,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,091,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2709 | 円 |
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