有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成26年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	840,973,580	853,509,035	10,063	10,213
		平成26年	2月末	835,927,576	-	10,003	-
			3月末	840,219,388	-	10,054	-
			4月末	845,182,286	-	10,114	-
			5月末	850,617,773	-	10,179	-
			6月末	832,108,754	-	10,078	-
			7月末	835,801,485	-	10,122	-

*基準価額は1万口当たり(以下同じ)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	1,814,021,457	1,837,596,247	10,003	10,133
		平成26年	2月末	1,824,519,750	-	10,006	-
			3月末	1,856,237,530	-	10,180	-
			4月末	1,851,298,286	-	10,209	-
			5月末	1,849,108,489	-	10,197	-
			6月末	1,806,128,651	-	9,960	-
			7月末	1,804,431,652	-	10,036	-