有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成29年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	840,973,580	853,509,035	10,063	10,213
第2特定期間	(第2期末)		9月22日	822,270,293	823,090,990	10,019	10,029
	(第3期末)		12月22日	700,804,012	701,571,509	9,131	9,141
第3特定期間	(第4期末)	平成27年	3月20日	465,987,547	466,535,605	8,503	8,513
	(第5期末)		6月22日	383,241,140	383,697,148	8,404	8,414
第4特定期間	(第6期末)		9月24日	265,531,432	265,877,420	7,675	7,685
	(第7期末)		12月21日	222,275,404	222,574,552	7,430	7,440
第5特定期間	(第8期末)	平成28年	3月22日	176,297,198	176,549,376	6,991	7,001
	(第9期末)		6月20日	146,599,209	146,813,308	6,847	6,857
第6特定期間	(第10期末)		9月20日	120,059,124	120,231,223	6,976	6,986
	(第11期末)		12月20日	110,620,774	110,778,523	7,012	7,022
第7特定期間	(第12期末)	平成29年	3月21日	108,532,301	108,681,950	7,252	7,262
	(第13期末)		6月20日	105,870,912	106,016,061	7,294	7,304
		平成28年	7月末	143,781,748	-	6,844	-
			8月末	125,709,951	-	6,980	-
			9月末	112,596,788	-	6,946	-
			10月末	113,887,187	-	7,026	-
			11月末	114,194,417	-	7,045	-
			12月末	108,470,533	-	7,014	-
		平成29年	1月末	109,047,316	-	7,051	-
			2月末	107,097,647	-	7,109	-
			3月末	107,483,479	-	7,280	-
			4月末	107,203,477	-	7,310	-
			5月末	106,570,387	-	7,317	-
			6月末	105,733,479	-	7,284	-
			7月末	105,847,468	-	7,292	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	1,814,021,457	1,837,596,247	10,003	10,133
第2特定期間	(第2期末)		9月22日	1,797,663,575	1,841,959,710	10,146	10,396
	(第3期末)		12月22日	1,455,187,883	1,456,743,338	9,355	9,365
第3特定期間	(第4期末)	平成27年	3月20日	1,061,576,085	1,062,860,120	8,267	8,277
	(第5期末)		6月22日	845,929,813	846,913,261	8,602	8,612
第4特定期間	(第6期末)		9月24日	543,309,910	544,044,528	7,396	7,406
	(第7期末)		12月21日	409,328,488	409,919,047	6,931	6,941
第5特定期間	(第8期末)	平成28年	3月22日	334,149,368	334,682,477	6,268	6,278
	(第9期末)		6月20日	282,717,917	283,197,206	5,899	5,909
第6特定期間	(第10期末)		9月20日	270,018,070	270,479,389	5,853	5,863
	(第11期末)		12月20日	280,176,830	280,616,549	6,372	6,382
第7特定期間	(第12期末)	平成29年	3月21日	255,486,702	255,877,911	6,531	6,541
	(第13期末)		6月20日	218,457,911	218,792,120	6,537	6,547
		平成28年	7月末	268,332,622	-	5,718	-
			8月末	272,261,267	-	5,889	-
			9月末	272,843,987	-	5,914	-
			10月末	276,709,792	-	6,037	-
			11月末	287,355,581	-	6,270	-
			12月末	269,881,607	-	6,400	-
		平成29年	1月末	259,540,952	-	6,509	-
			2月末	251,716,796	-	6,434	-
			3月末	249,923,842	-	6,471	-
			4月末	217,658,373	-	6,474	-
			5月末	219,920,683	-	6,561	-
			6月末	217,574,130	-	6,611	-
			7月末	224,667,048	-	6,885	-

*基準価額は1万口当たり