有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成28年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	840,973,580	853,509,035	10,063	10,213
第2特定期間	(第2期末)		9月22日	822,270,293	823,090,990	10,019	10,029
	(第3期末)		12月22日	700,804,012	701,571,509	9,131	9,141
第3特定期間	(第4期末)	平成27年	3月20日	465,987,547	466,535,605	8,503	8,513
	(第5期末)		6月22日	383,241,140	383,697,148	8,404	8,414
第4特定期間	(第6期末)		9月24日	265,531,432	265,877,420	7,675	7,685
	(第7期末)		12月21日	222,275,404	222,574,552	7,430	7,440
第5特定期間	(第8期末)	平成28年	3月22日	176,297,198	176,549,376	6,991	7,001
	(第9期末)		6月20日	146,599,209	146,813,308	6,847	6,857
		平成27年	7月末	351,218,934	-	8,278	-
			8月末	311,470,569	-	7,826	-
			9月末	261,181,451	-	7,615	-
			10月末	256,245,967	-	7,582	-
			11月末	244,187,666	-	7,557	-
			12月末	217,262,520	-	7,437	-
		平成28年	1月末	191,920,065	-	7,307	-
			2月末	177,094,768	-	7,009	-
			3月末	171,344,130	-	6,997	-
			4月末	158,264,624	-	6,939	-
			5月末	149,463,444	-	6,916	-
			6月末	145,906,327	-	6,847	-
			7月末	143,781,748	-	6,844	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	1,814,021,457	1,837,596,247	10,003	10,133
第2特定期間	(第2期末)		9月22日	1,797,663,575	1,841,959,710	10,146	10,396
	(第3期末)		12月22日	1,455,187,883	1,456,743,338	9,355	9,365
第3特定期間	(第4期末)	平成27年	3月20日	1,061,576,085	1,062,860,120	8,267	8,277
	(第5期末)		6月22日	845,929,813	846,913,261	8,602	8,612
第4特定期間	(第6期末)		9月24日	543,309,910	544,044,528	7,396	7,406
	(第7期末)		12月21日	409,328,488	409,919,047	6,931	6,941
第5特定期間	(第8期末)	平成28年	3月22日	334,149,368	334,682,477	6,268	6,278
	(第9期末)		6月20日	282,717,917	283,197,206	5,899	5,909
		平成27年	7月末	684,500,654	-	8,268	-
			8月末	581,637,584	-	7,596	-
			9月末	529,300,548	-	7,215	-
			10月末	491,704,502	-	7,156	-
			11月末	467,264,975	-	7,110	-
			12月末	406,473,065	-	6,952	-
		平成28年	1月末	376,762,254	-	6,876	-
			2月末	335,025,300	-	6,205	-
			3月末	338,301,326	-	6,394	-
			4月末	307,322,900	-	6,258	-
			5月末	296,667,882	-	6,177	-
			6月末	275,015,010	-	5,750	-
			7月末	268,332,622	-	5,718	-

*基準価額は1万口当たり