有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成27年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	840,973,580	853,509,035	10,063	10,213
第2特定期間	(第2期末)		9月22日	822,270,293	823,090,990	10,019	10,029
	(第3期末)		12月22日	700,804,012	701,571,509	9,131	9,141
第3特定期間	(第4期末)	平成27年	3月20日	465,987,547	466,535,605	8,503	8,513
	(第5期末)		6月22日	383,241,140	383,697,148	8,404	8,414
		平成26年	7月末	835,801,485	-	10,122	-
			8月末	833,458,156	-	10,094	-
			9月末	816,809,224	-	9,965	-
			10月末	765,294,522	-	9,582	-
			11月末	746,636,001	-	9,586	-
			12月末	700,889,385	-	9,132	-
		平成27年	1月末	561,900,868	-	8,777	-
			2月末	533,484,960	-	8,577	-
			3月末	447,162,042	-	8,326	-
			4月末	425,305,169	-	8,376	-
			5月末	400,609,602	-	8,467	-
			6月末	379,898,584	-	8,332	-
			7月末	351,218,934	-	8,278	-

*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

特定期間	計算期間			純資産総額(円)		基準価額(円)
				(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(第1期末)	平成26年	6月20日	1,814,021,457	1,837,596,247	10,003	10,133
第2特定期間	(第2期末)		9月22日	1,797,663,575	1,841,959,710	10,146	10,396
	(第3期末)		12月22日	1,455,187,883	1,456,743,338	9,355	9,365
第3特定期間	(第4期末)	平成27年	3月20日	1,061,576,085	1,062,860,120	8,267	8,277
	(第5期末)		6月22日	845,929,813	846,913,261	8,602	8,612
		平成26年	7月末	1,804,431,652	-	10,036	-
			8月末	1,821,149,469	-	10,130	-
			9月末	1,778,703,072	-	10,044	-
			10月末	1,639,256,993	-	9,446	-
			11月末	1,647,126,855	-	10,042	-
			12月末	1,460,680,596	-	9,391	-
		平成27年	1月末	1,249,946,877	-	8,570	-
			2月末	1,165,868,060	-	8,522	-
			3月末	1,008,776,209	-	8,113	-
			4月末	983,387,189	-	8,389	-
			5月末	930,054,320	-	8,623	-
			6月末	823,386,462	-	8,412	-
			7月末	684,500,654	-	8,268	-

*基準価額は1万口当たり