北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

有報資料
50項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

    【提出】
    2015/08/31 9:42
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益計算書】
    期別第16期
    自平成25年4月1日
    至平成26年3月31日
    第17期
    自平成26年4月1日
    至平成27年3月31日
    科目注記
    番号
    内訳金額内訳金額
    千円千円千円千円
    営業収益
    委託者報酬2,082,5271,863,029
    運用受託報酬488,796370,441
    投資助言報酬167,533168,787
    その他営業収益852,656781,704
    営業収益計3,591,5133,183,962
    営業費用
    支払手数料878,755792,114
    広告宣伝費2,6892,204
    調査費678,863603,132
    調査研究費65,43359,655
    委託調査費613,430543,476
    委託計算費138,519100,266
    営業雑経費51,20342,026
    印刷費47,00138,373
    協会費4,2013,653
    営業費用計1,750,0311,539,744
    一般管理費
    給料1,155,3451,058,387
    役員報酬98,86960,109
    給料・手当906,049867,557
    賞与150,426130,720
    業務委託費603,856580,595
    交際費2,6812,625
    旅費交通費22,84527,612
    租税公課3,5063,655
    不動産賃借料231,949229,651
    賞与引当金繰入額39,23219,459
    退職給付費用80,34363,961
    役員退職慰労引当金繰入額3,3772,117
    固定資産減価償却費15,15318,944
    のれん償却費43,571-
    諸経費134,438182,194
    一般管理費計2,336,3012,189,205
    営業利益又は営業損失
    (△)
    △ 494,819△ 544,988

    期別第16期
    自平成25年4月1日
    至平成26年3月31日
    第17期
    自平成26年4月1日
    至平成27年3月31日
    科目注記
    番号
    内訳金額内訳金額
    千円千円千円千円
    営業外収益
    受取利息343
    為替差益71910,777
    雑益23,0962,174
    営業外収益計23,81912,995
    営業外費用
    株式交付費-1,750
    雑損失12,7221,661
    営業外費用計12,7223,411
    経常利益又は経常損失
    (△)
    △ 483,722△ 535,403
    特別利益
    受贈益*1-950,000
    特別利益計- 950,000
    特別損失
    割増退職金69,23141,121
    減損損失*2-179,370
    特別損失計 69,231 220,491
    税引前当期純利益又は税引
    前当期純損失(△)
    △ 552,953194,104
    法人税、住民税及び事業税3,80036,409
    法人税等調整額15,99819,798△ 32,6443,764
    当期純利益又は当期純損失
    (△)
    △ 572,751190,340