有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益計算書】
期別 | 第16期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 | 第17期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 2,082,527 | 1,863,029 | |||
運用受託報酬 | 488,796 | 370,441 | |||
投資助言報酬 | 167,533 | 168,787 | |||
その他営業収益 | 852,656 | 781,704 | |||
営業収益計 | 3,591,513 | 3,183,962 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 878,755 | 792,114 | |||
広告宣伝費 | 2,689 | 2,204 | |||
調査費 | 678,863 | 603,132 | |||
調査研究費 | 65,433 | 59,655 | |||
委託調査費 | 613,430 | 543,476 | |||
委託計算費 | 138,519 | 100,266 | |||
営業雑経費 | 51,203 | 42,026 | |||
印刷費 | 47,001 | 38,373 | |||
協会費 | 4,201 | 3,653 | |||
営業費用計 | 1,750,031 | 1,539,744 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 1,155,345 | 1,058,387 | |||
役員報酬 | 98,869 | 60,109 | |||
給料・手当 | 906,049 | 867,557 | |||
賞与 | 150,426 | 130,720 | |||
業務委託費 | 603,856 | 580,595 | |||
交際費 | 2,681 | 2,625 | |||
旅費交通費 | 22,845 | 27,612 | |||
租税公課 | 3,506 | 3,655 | |||
不動産賃借料 | 231,949 | 229,651 | |||
賞与引当金繰入額 | 39,232 | 19,459 | |||
退職給付費用 | 80,343 | 63,961 | |||
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,377 | 2,117 | |||
固定資産減価償却費 | 15,153 | 18,944 | |||
のれん償却費 | 43,571 | - | |||
諸経費 | 134,438 | 182,194 | |||
一般管理費計 | 2,336,301 | 2,189,205 | |||
営業利益又は営業損失 (△) | △ 494,819 | △ 544,988 |
期別 | 第16期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 | 第17期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
営業外収益 | |||||
受取利息 | 3 | 43 | |||
為替差益 | 719 | 10,777 | |||
雑益 | 23,096 | 2,174 | |||
営業外収益計 | 23,819 | 12,995 | |||
営業外費用 | |||||
株式交付費 | - | 1,750 | |||
雑損失 | 12,722 | 1,661 | |||
営業外費用計 | 12,722 | 3,411 | |||
経常利益又は経常損失 (△) | △ 483,722 | △ 535,403 | |||
特別利益 | |||||
受贈益 | *1 | - | 950,000 | ||
特別利益計 | - | 950,000 | |||
特別損失 | |||||
割増退職金 | 69,231 | 41,121 | |||
減損損失 | *2 | - | 179,370 | ||
特別損失計 | 69,231 | 220,491 | |||
税引前当期純利益又は税引 前当期純損失(△) | △ 552,953 | 194,104 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 3,800 | 36,409 | |||
法人税等調整額 | 15,998 | 19,798 | △ 32,644 | 3,764 | |
当期純利益又は当期純損失 (△) | △ 572,751 | 190,340 |