有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

【提出】
2017/02/28 9:34
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【損益計算書】
期別第17期
自平成26年4月1日
至平成27年3月31日		第18期
自平成27年4月1日
至平成27年12月31日
科目注記
番号		内訳金額内訳金額
千円千円千円千円
営業収益
委託者報酬1,863,0291,369,476
運用受託報酬370,441329,679
投資助言報酬168,78772,654
その他営業収益781,704541,445
営業収益計3,183,9622,313,255
営業費用
支払手数料792,114531,990
広告宣伝費2,204767
調査費603,132457,365
調査研究費59,65542,871
委託調査費543,476414,493
委託計算費100,26682,774
営業雑経費42,02626,180
印刷費38,37322,243
協会費3,6533,936
営業費用計1,539,7441,099,078
一般管理費
給料1,058,387640,506
役員報酬60,10924,750
給料・手当867,557605,290
賞与130,72010,465
業務委託費580,595377,423
交際費2,6251,482
旅費交通費27,61222,533
租税公課3,6551,177
不動産賃借料229,651171,137
賞与引当金繰入額19,45981,138
役員賞与引当金繰入額-22,394
退職給付費用63,96143,806
役員退職慰労引当金繰入額2,1171,536
固定資産減価償却費18,944-
諸経費182,194121,138
一般管理費計2,189,2051,484,275
営業損失(△)△ 544,988△ 270,098

期別第17期
自平成26年4月1日
至平成27年3月31日		第18期
自平成27年4月1日
至平成27年12月31日
科目注記
番号		内訳金額内訳金額
千円千円千円千円
営業外収益
受取利息43399
為替差益10,7775,841
雑益2,17426,893
営業外収益計12,99533,134
営業外費用
株式交付費1,750-
雑損失1,661645
営業外費用計3,411645
経常損失(△)△ 535,403△ 237,609
特別利益
受贈益*1950,000-
特別利益計 950,000-
特別損失
割増退職金41,12180,399
減損損失*2179,370-
特別損失計 220,491 80,399
税引前当期純利益又は税引
前当期純損失(△)		194,104△ 318,008
法人税、住民税及び事業税36,4091,717
法人税等調整額△ 32,6443,764-1,717
当期純利益又は当期純損失
(△)		190,340△ 319,726