有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(2)【損益計算書】
期別 | 第17期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | 第18期 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 1,863,029 | 1,369,476 | |||
運用受託報酬 | 370,441 | 329,679 | |||
投資助言報酬 | 168,787 | 72,654 | |||
その他営業収益 | 781,704 | 541,445 | |||
営業収益計 | 3,183,962 | 2,313,255 | |||
営業費用 | |||||
支払手数料 | 792,114 | 531,990 | |||
広告宣伝費 | 2,204 | 767 | |||
調査費 | 603,132 | 457,365 | |||
調査研究費 | 59,655 | 42,871 | |||
委託調査費 | 543,476 | 414,493 | |||
委託計算費 | 100,266 | 82,774 | |||
営業雑経費 | 42,026 | 26,180 | |||
印刷費 | 38,373 | 22,243 | |||
協会費 | 3,653 | 3,936 | |||
営業費用計 | 1,539,744 | 1,099,078 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 1,058,387 | 640,506 | |||
役員報酬 | 60,109 | 24,750 | |||
給料・手当 | 867,557 | 605,290 | |||
賞与 | 130,720 | 10,465 | |||
業務委託費 | 580,595 | 377,423 | |||
交際費 | 2,625 | 1,482 | |||
旅費交通費 | 27,612 | 22,533 | |||
租税公課 | 3,655 | 1,177 | |||
不動産賃借料 | 229,651 | 171,137 | |||
賞与引当金繰入額 | 19,459 | 81,138 | |||
役員賞与引当金繰入額 | - | 22,394 | |||
退職給付費用 | 63,961 | 43,806 | |||
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,117 | 1,536 | |||
固定資産減価償却費 | 18,944 | - | |||
諸経費 | 182,194 | 121,138 | |||
一般管理費計 | 2,189,205 | 1,484,275 | |||
営業損失(△) | △ 544,988 | △ 270,098 |
期別 | 第17期 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | 第18期 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | |||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
営業外収益 | |||||
受取利息 | 43 | 399 | |||
為替差益 | 10,777 | 5,841 | |||
雑益 | 2,174 | 26,893 | |||
営業外収益計 | 12,995 | 33,134 | |||
営業外費用 | |||||
株式交付費 | 1,750 | - | |||
雑損失 | 1,661 | 645 | |||
営業外費用計 | 3,411 | 645 | |||
経常損失(△) | △ 535,403 | △ 237,609 | |||
特別利益 | |||||
受贈益 | *1 | 950,000 | - | ||
特別利益計 | 950,000 | - | |||
特別損失 | |||||
割増退職金 | 41,121 | 80,399 | |||
減損損失 | *2 | 179,370 | - | ||
特別損失計 | 220,491 | 80,399 | |||
税引前当期純利益又は税引 前当期純損失(△) | 194,104 | △ 318,008 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 36,409 | 1,717 | |||
法人税等調整額 | △ 32,644 | 3,764 | - | 1,717 | |
当期純利益又は当期純損失 (△) | 190,340 | △ 319,726 |