有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,211,997 | 1,211,997 | 12,155 | 12,155 |
| 平成26年 1月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 583,346 | ― | 10,691 | ― | |
| 3月末日 | 614,866 | ― | 10,854 | ― | |
| 4月末日 | 627,176 | ― | 10,903 | ― | |
| 5月末日 | 666,213 | ― | 11,240 | ― | |
| 6月末日 | 676,458 | ― | 11,250 | ― | |
| 7月末日 | 670,411 | ― | 11,374 | ― | |
| 8月末日 | 692,379 | ― | 11,580 | ― | |
| 9月末日 | 680,995 | ― | 11,389 | ― | |
| 10月末日 | 1,187,887 | ― | 11,635 | ― | |
| 11月末日 | 1,285,886 | ― | 12,595 | ― | |
| 12月末日 | 1,199,582 | ― | 12,031 | ― | |
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