有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,211,997 | 1,211,997 | 12,155 | 12,155 |
| 第2期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,042,844 | 1,042,844 | 10,459 | 10,459 |
| 第3期計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,223,948 | 1,223,948 | 11,679 | 11,679 |
| 第4期計算期間末 | (2017年12月11日) | 728,052 | 728,052 | 13,505 | 13,505 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月10日) | 709,086 | 709,086 | 13,398 | 13,398 |
| 2017年12月末日 | 811,140 | ― | 15,046 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 831,808 | ― | 15,429 | ― | |
| 2月末日 | 836,559 | ― | 15,517 | ― | |
| 3月末日 | 815,475 | ― | 15,126 | ― | |
| 4月末日 | 803,300 | ― | 14,901 | ― | |
| 5月末日 | 805,488 | ― | 14,941 | ― | |
| 6月末日 | 731,370 | ― | 13,566 | ― | |
| 7月末日 | 781,480 | ― | 14,564 | ― | |
| 8月末日 | 695,868 | ― | 13,149 | ― | |
| 9月末日 | 741,661 | ― | 14,014 | ― | |
| 10月末日 | 680,465 | ― | 12,858 | ― | |
| 11月末日 | 743,537 | ― | 14,049 | ― | |
| 12月末日 | 660,257 | ― | 12,476 | ― | |
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