有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,211,997 | 1,211,997 | 12,155 | 12,155 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 1,042,844 | 1,042,844 | 10,459 | 10,459 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 1,223,948 | 1,223,948 | 11,679 | 11,679 |
| 平成27年12月末日 | 979,414 | ― | 9,823 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 877,713 | ― | 8,793 | ― | |
| 2月末日 | 857,987 | ― | 8,605 | ― | |
| 3月末日 | 949,805 | ― | 9,526 | ― | |
| 4月末日 | 979,165 | ― | 9,820 | ― | |
| 5月末日 | 903,060 | ― | 9,057 | ― | |
| 6月末日 | 887,480 | ― | 8,901 | ― | |
| 7月末日 | 977,035 | ― | 9,799 | ― | |
| 8月末日 | 962,913 | ― | 9,657 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,025 | ― | 10,130 | ― | |
| 10月末日 | 1,048,525 | ― | 10,516 | ― | |
| 11月末日 | 1,115,883 | ― | 11,181 | ― | |
| 12月末日 | 1,173,291 | ― | 12,027 | ― | |
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