有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,211,997 | 1,211,997 | 12,155 | 12,155 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 1,042,844 | 1,042,844 | 10,459 | 10,459 |
| 平成26年12月末日 | 1,199,582 | ― | 12,031 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,194,841 | ― | 11,983 | ― | |
| 2月末日 | 1,243,022 | ― | 12,466 | ― | |
| 3月末日 | 1,199,370 | ― | 12,028 | ― | |
| 4月末日 | 1,256,524 | ― | 12,602 | ― | |
| 5月末日 | 1,289,792 | ― | 12,935 | ― | |
| 6月末日 | 1,235,862 | ― | 12,394 | ― | |
| 7月末日 | 1,215,109 | ― | 12,186 | ― | |
| 8月末日 | 1,118,476 | ― | 11,217 | ― | |
| 9月末日 | 1,031,218 | ― | 10,342 | ― | |
| 10月末日 | 1,097,067 | ― | 11,002 | ― | |
| 11月末日 | 1,077,299 | ― | 10,804 | ― | |
| 12月末日 | 979,414 | ― | 9,823 | ― | |
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