有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月9日)

インデックス マザーファンド JPX日経400
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 2月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,614,775
株式	17,368,770,330
派生商品評価勘定	127,138
未収配当金	20,032,860
未収利息	21
流動資産合計	17,401,545,124
資産合計	17,401,545,124
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,255
前受金	16,500
流動負債合計	50,755
負債合計	50,755
純資産の部
元本等
元本	14,630,347,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,771,147,149
元本等合計	17,401,494,369
純資産合計	17,401,494,369
負債純資産合計	17,401,545,124

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月 9日現在
1.	期首	平成26年 1月31日
	期首元本額	10,000,000円
	期首からの追加設定元本額	23,016,472,402円
	期首からの一部解約元本額	8,396,125,182円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドJPX日経400	14,630,347,220円
	計	14,630,347,220円
2.	受益権の総数	14,630,347,220口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	125,196,400円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 1月31日 至 平成27年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成27年 2月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,222,799,054
合計	1,222,799,054

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年 2月 9日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	32,171,000	-	32,275,000	104,000
合計		32,171,000	-	32,275,000	104,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 2月 9日現在
1口当たり純資産額	1.1894円
(1万口当たり純資産額)	(11,894円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	67,700	1,352.00	91,530,400
安藤・間	8,600	739.00	6,355,400
コムシスホールディングス	5,700	1,477.00	8,418,900
ミサワホーム	1,500	1,077.00	1,615,500
大成建設	65,000	671.00	43,615,000
長谷工コーポレーション	16,100	938.00	15,101,800
鹿島建設	56,000	455.00	25,480,000
大東建託	4,900	13,220.00	64,778,000
NIPPO	3,000	1,613.00	4,839,000
住友林業	9,500	1,154.00	10,963,000
大和ハウス工業	37,700	2,200.00	82,940,000
積水ハウス	39,600	1,514.00	59,954,400
協和エクシオ	5,400	1,172.00	6,328,800
日揮	13,000	2,516.00	32,708,000
東芝プラントシステム	2,100	1,742.00	3,658,200
千代田化工建設	9,000	985.00	8,865,000
日清製粉グループ本社	14,100	1,410.00	19,881,000
カルビー	4,800	4,180.00	20,064,000
ヤクルト本社	6,900	6,860.00	47,334,000
明治ホールディングス	3,800	12,890.00	48,982,000
日本ハム	10,000	2,687.00	26,870,000
アサヒグループホールディングス	25,800	3,678.50	94,905,300
キリンホールディングス	55,000	1,603.50	88,192,500
伊藤園	3,800	2,328.00	8,846,400
キッコーマン	10,000	3,140.00	31,400,000
味の素	30,000	2,220.00	66,600,000
キユーピー	6,500	2,629.00	17,088,500
ニチレイ	14,000	579.00	8,106,000
東洋水産	6,700	4,045.00	27,101,500
日清食品ホールディングス	5,500	5,690.00	31,295,000
日本たばこ産業	61,600	3,443.50	212,119,600
東レ	93,000	988.30	91,911,900
王子ホールディングス	49,000	479.00	23,471,000
クラレ	20,500	1,523.00	31,221,500
旭化成	75,000	1,170.50	87,787,500
昭和電工	80,000	153.00	12,240,000
日産化学工業	8,000	2,171.00	17,368,000
東ソー	30,000	555.00	16,650,000
東亞合成	15,000	499.00	7,485,000
電気化学工業	25,000	460.00	11,500,000
信越化学工業	21,600	7,955.00	171,828,000
エア・ウォーター	11,000	2,076.00	22,836,000
大陽日酸	16,000	1,439.00	23,024,000
日本パーカライジング	2,800	2,755.00	7,714,000
日本触媒	9,000	1,559.00	14,031,000
JSR	11,900	2,084.00	24,799,600
三菱ケミカルホールディングス	75,200	611.60	45,992,320
日本合成化学工業	3,000	689.00	2,067,000
ダイセル	16,900	1,458.00	24,640,200
積水化学工業	28,000	1,402.00	39,256,000
日本ゼオン	10,000	1,123.00	11,230,000
アイカ工業	3,600	2,555.00	9,198,000
宇部興産	61,000	191.00	11,651,000
日立化成	6,000	2,469.00	14,814,000
日本化薬	8,000	1,510.00	12,080,000
花王	32,300	5,014.00	161,952,200
日本ペイントホールディングス	10,400	3,610.00	37,544,000
関西ペイント	14,000	1,979.00	27,706,000
DIC	47,000	295.00	13,865,000
東洋インキSCホールディングス	12,000	549.00	6,588,000
富士フイルムホールディングス	27,500	4,016.50	110,453,750
資生堂	21,400	1,915.50	40,991,700
ドクターシーラボ	800	3,850.00	3,080,000
小林製薬	2,000	7,940.00	15,880,000
日東電工	9,300	7,349.00	68,345,700
エフピコ	1,400	3,920.00	5,488,000
ニフコ	2,700	3,975.00	10,732,500
ユニ・チャーム	24,300	3,116.50	75,730,950
協和発酵キリン	14,000	1,374.00	19,236,000
武田薬品工業	45,000	5,922.00	266,490,000	代用有価証券 3,600株
アステラス製薬	136,900	1,830.00	250,527,000
塩野義製薬	18,800	3,280.00	61,664,000
田辺三菱製薬	14,000	1,975.00	27,650,000
中外製薬	12,000	3,505.00	42,060,000
科研製薬	4,000	3,160.00	12,640,000
エーザイ	15,800	6,200.00	97,960,000
ロート製薬	5,500	1,492.00	8,206,000
小野薬品工業	5,500	11,460.00	63,030,000
久光製薬	3,400	4,180.00	14,212,000
持田製薬	900	6,730.00	6,057,000
参天製薬	4,400	7,420.00	32,648,000
ツムラ	3,800	2,914.00	11,073,200
沢井製薬	1,900	7,320.00	13,908,000
第一三共	40,400	1,796.50	72,578,600
キョーリン製薬ホールディングス	3,200	2,488.00	7,961,600
大塚ホールディングス	23,800	3,731.00	88,797,800
大正製薬ホールディングス	2,900	7,650.00	22,185,000
昭和シェル石油	10,800	1,174.00	12,679,200
東燃ゼネラル石油	18,000	1,081.00	19,458,000
出光興産	5,700	2,081.00	11,861,700
JXホールディングス	133,400	468.80	62,537,920
横浜ゴム	13,000	1,105.00	14,365,000
東洋ゴム工業	5,400	2,349.00	12,684,600
ブリヂストン	37,700	4,559.00	171,874,300
住友ゴム工業	9,400	1,792.00	16,844,800
旭硝子	59,000	695.00	41,005,000
日本電気硝子	23,000	546.00	12,558,000
太平洋セメント	75,000	360.00	27,000,000
TOTO	18,000	1,492.00	26,856,000
日本特殊陶業	10,300	3,390.00	34,917,000
ニチアス	5,000	658.00	3,290,000
新日鐵住金	508,000	296.50	150,622,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	30,700	2,683.00	82,368,100
大同特殊鋼	20,000	536.00	10,720,000
日立金属	12,000	1,850.00	22,200,000
三井金属鉱業	33,000	258.00	8,514,000
三菱マテリアル	75,000	402.00	30,150,000
住友金属鉱山	33,000	1,787.50	58,987,500
DOWAホールディングス	14,000	986.00	13,804,000
住友電気工業	45,300	1,441.00	65,277,300
アサヒホールディングス	1,800	1,892.00	3,405,600
LIXILグループ	17,800	2,600.00	46,280,000
リンナイ	2,200	8,380.00	18,436,000
ジーテクト	1,100	1,049.00	1,153,900
日本発條	10,400	1,198.00	12,459,200
日本製鋼所	18,000	500.00	9,000,000
オーエスジー	5,500	2,233.00	12,281,500
ディスコ	1,400	10,320.00	14,448,000
ニューフレアテクノロジー	200	4,685.00	937,000
ナブテスコ	7,300	3,065.00	22,374,500
SMC	3,600	31,500.00	113,400,000
小松製作所	59,600	2,436.00	145,185,600
住友重機械工業	33,000	689.00	22,737,000
日立建機	5,400	2,206.00	11,912,400
クボタ	58,000	1,789.00	103,762,000
荏原製作所	25,000	493.00	12,325,000
ダイキン工業	16,700	8,126.00	135,704,200
栗田工業	6,800	2,729.00	18,557,200
椿本チエイン	6,000	961.00	5,766,000
タダノ	6,000	1,436.00	8,616,000
平和	2,500	2,387.00	5,967,500
SANKYO	3,500	4,420.00	15,470,000
ユニバーサルエンターテインメント	1,100	1,993.00	2,192,300
セガサミーホールディングス	12,300	1,639.00	20,159,700
TPR	1,300	2,825.00	3,672,500
ホシザキ電機	3,400	6,170.00	20,978,000
日本精工	23,000	1,472.00	33,856,000
ジェイテクト	12,200	1,743.00	21,264,600
不二越	11,000	646.00	7,106,000
THK	7,600	2,698.00	20,504,800
マキタ	7,500	5,380.00	40,350,000
三菱重工業	192,000	623.60	119,731,200
IHI	83,000	548.00	45,484,000
コニカミノルタ	27,300	1,180.00	32,214,000
ブラザー工業	14,800	1,893.00	28,016,400
ミネベア	17,000	1,765.00	30,005,000
日立製作所	276,000	798.70	220,441,200	代用有価証券 24,000株
東芝	242,000	479.10	115,942,200
三菱電機	115,000	1,304.50	150,017,500
富士電機	32,000	516.00	16,512,000
安川電機	13,500	1,508.00	20,358,000
日本電産	12,200	8,218.00	100,259,600
オムロン	12,400	4,825.00	59,830,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,000	520.00	11,440,000
富士通	111,000	732.90	81,351,900
沖電気工業	40,000	250.00	10,000,000
セイコーエプソン	7,800	4,255.00	33,189,000
ワコム	9,000	609.00	5,481,000
パナソニック	139,900	1,318.50	184,458,150
アンリツ	7,200	809.00	5,824,800
富士通ゼネラル	3,000	1,154.00	3,462,000
TDK	6,900	7,680.00	52,992,000
ヒロセ電機	1,900	13,740.00	26,106,000
横河電機	11,500	1,300.00	14,950,000
日本光電工業	2,500	5,560.00	13,900,000
堀場製作所	2,100	3,825.00	8,032,500
キーエンス	2,600	57,200.00	148,720,000
シスメックス	8,900	5,490.00	48,861,000
スタンレー電気	8,200	2,822.00	23,140,400
カシオ計算機	11,500	1,856.00	21,344,000
ファナック	11,900	20,035.00	238,416,500
浜松ホトニクス	4,800	5,680.00	27,264,000
京セラ	18,800	5,485.00	103,118,000
村田製作所	12,100	12,780.00	154,638,000
小糸製作所	6,900	3,565.00	24,598,500
ミツバ	2,100	2,092.00	4,393,200
キヤノン	66,500	3,732.50	248,211,250
リコー	34,500	1,112.00	38,364,000
トヨタ紡織	4,000	1,462.00	5,848,000
鬼怒川ゴム工業	3,000	483.00	1,449,000
ユニプレス	2,200	2,043.00	4,494,600
豊田自動織機	10,400	6,240.00	64,896,000
デンソー	28,400	5,451.00	154,808,400
三井造船	45,000	199.00	8,955,000
川崎重工業	83,000	558.00	46,314,000
名村造船所	2,200	1,072.00	2,358,400
日産自動車	161,100	1,064.00	171,410,400
いすゞ自動車	36,300	1,600.00	58,080,000
トヨタ自動車	37,100	7,700.00	285,670,000	代用有価証券 3,500株
日野自動車	16,400	1,668.00	27,355,200
三菱自動車工業	42,100	1,010.00	42,521,000
NOK	5,500	3,265.00	17,957,500
カヤバ工業	13,000	442.00	5,746,000
大同メタル工業	1,600	1,097.00	1,755,200
カルソニックカンセイ	9,000	652.00	5,868,000
アイシン精機	10,500	4,235.00	44,467,500
マツダ	34,200	2,416.50	82,644,300
ダイハツ工業	13,700	1,660.00	22,742,000
本田技研工業	64,400	3,820.50	246,040,200	代用有価証券 4,800株
スズキ	24,000	3,474.00	83,376,000
富士重工業	39,100	3,983.00	155,735,300
ヤマハ発動機	17,500	2,397.00	41,947,500
エクセディ	1,500	2,627.00	3,940,500
豊田合成	3,700	2,528.00	9,353,600
エフ・シー・シー	1,700	1,920.00	3,264,000
シマノ	4,900	15,590.00	76,391,000
テイ・エス テック	2,400	3,455.00	8,292,000
テルモ	17,600	3,125.00	55,000,000
ニコン	21,400	1,415.00	30,281,000
HOYA	27,300	4,491.00	122,604,300
バンダイナムコホールディングス	12,700	2,415.00	30,670,500
アシックス	11,400	2,866.00	32,672,400
ピジョン	2,200	7,580.00	16,676,000
電源開発	7,700	4,350.00	33,495,000
東京瓦斯	139,000	712.80	99,079,200
大阪瓦斯	119,000	477.20	56,786,800
東武鉄道	61,000	556.00	33,916,000
相鉄ホールディングス	26,000	543.00	14,118,000
東京急行電鉄	62,000	780.00	48,360,000
小田急電鉄	37,000	1,123.00	41,551,000
京王電鉄	32,000	950.00	30,400,000
京成電鉄	17,000	1,393.00	23,681,000
東日本旅客鉄道	21,000	9,140.00	191,940,000
西日本旅客鉄道	11,000	6,267.00	68,937,000
東海旅客鉄道	10,300	19,475.00	200,592,500
西日本鉄道	20,000	503.00	10,060,000
近畿日本鉄道	115,000	412.00	47,380,000
阪急阪神ホールディングス	77,000	679.00	52,283,000
京阪電気鉄道	34,000	696.00	23,664,000
名古屋鉄道	56,000	458.00	25,648,000
日本通運	46,000	646.00	29,716,000
ヤマトホールディングス	20,200	2,692.00	54,378,400
山九	14,000	461.00	6,454,000
日立物流	2,400	1,639.00	3,933,600
ANAホールディングス	226,000	313.30	70,805,800
上組	14,000	1,158.00	16,212,000
近鉄エクスプレス	1,000	5,000.00	5,000,000
グリー	6,800	673.00	4,576,400
ティーガイア	1,100	1,292.00	1,421,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	28,800	414.00	11,923,200
インターネットイニシアティブ	1,800	2,513.00	4,523,400
野村総合研究所	6,400	4,100.00	26,240,000
フジ・メディア・ホールディングス	11,800	1,481.00	17,475,800
オービック	3,900	4,210.00	16,419,000
ヤフー	81,200	423.00	34,347,600
トレンドマイクロ	6,000	3,415.00	20,490,000
日本オラクル	1,800	5,010.00	9,018,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	4,665.00	6,064,500
大塚商会	3,100	4,655.00	14,430,500
USEN	6,600	305.00	2,013,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	2,200	1,837.00	4,041,400
日本テレビホールディングス	10,300	1,789.00	18,426,700
日本電信電話	35,900	7,212.00	258,910,800	代用有価証券 3,000株
KDDI	38,400	7,786.00	298,982,400
光通信	1,000	6,820.00	6,820,000
NTTドコモ	93,400	1,996.50	186,473,100
GMOインターネット	3,800	1,172.00	4,453,600
東宝	8,100	2,666.00	21,594,600
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	4,670.00	32,690,000
SCSK	2,700	2,970.00	8,019,000
コナミ	4,600	2,361.00	10,860,600
ソフトバンク	32,500	7,136.00	231,920,000
双日	75,800	170.00	12,886,000
アルフレッサ ホールディングス	13,400	1,541.00	20,649,400
シップヘルスケアホールディングス	2,100	2,864.00	6,014,400
三菱食品	1,300	2,536.00	3,296,800
第一興商	2,700	3,515.00	9,490,500
メディパルホールディングス	11,300	1,387.00	15,673,100
伊藤忠商事	94,800	1,260.00	119,448,000
丸紅	99,100	698.00	69,171,800
豊田通商	12,600	2,964.00	37,346,400
兼松	23,000	171.00	3,933,000
三井物産	96,000	1,588.50	152,496,000
日立ハイテクノロジーズ	3,900	3,595.00	14,020,500
山善	4,400	832.00	3,660,800
住友商事	66,900	1,225.00	81,952,500
三菱商事	86,800	2,223.00	192,956,400	代用有価証券 8,000株
岩谷産業	13,000	779.00	10,127,000
東邦ホールディングス	3,900	1,879.00	7,328,100
サンリオ	3,200	3,115.00	9,968,000
日鉄住金物産	10,000	415.00	4,150,000
ミスミグループ本社	4,200	4,240.00	17,808,000
ローソン	4,300	7,850.00	33,755,000
エービーシー・マート	1,600	6,170.00	9,872,000
ゲオホールディングス	2,100	1,210.00	2,541,000
日本マクドナルドホールディングス	4,700	2,559.00	12,027,300
スターバックス コーヒー ジャパン	1,000	1,461.00	1,461,000
パル	700	3,095.00	2,166,500
セリア	1,300	3,765.00	4,894,500
MonotaRO	2,200	3,370.00	7,414,000
J.フロント リテイリング	14,300	1,558.00	22,279,400
マツモトキヨシホールディングス	2,500	3,865.00	9,662,500
スタートトゥデイ	3,500	2,619.00	9,166,500
三越伊勢丹ホールディングス	22,500	1,665.00	37,462,500
ウエルシアホールディングス	1,300	4,170.00	5,421,000
コスモス薬品	600	18,900.00	11,340,000
セブン&アイ・ホールディングス	47,400	4,386.00	207,896,400
ツルハホールディングス	2,400	7,460.00	17,904,000
良品計画	1,300	13,000.00	16,900,000
ドンキホーテホールディングス	3,600	8,110.00	29,196,000
VTホールディングス	4,700	480.00	2,256,000
ユナイテッドアローズ	1,500	3,615.00	5,422,500
スギホールディングス	2,000	5,610.00	11,220,000
ファミリーマート	3,800	5,310.00	20,178,000
AOKIホールディングス	2,600	1,437.00	3,736,200
コメリ	1,900	2,520.00	4,788,000
しまむら	1,300	10,510.00	13,663,000
高島屋	16,000	1,057.00	16,912,000
イオン	45,200	1,283.00	57,991,600
ユニーグループ・ホールディングス	10,800	693.00	7,484,400
イズミ	2,500	4,040.00	10,100,000
ケーズホールディングス	2,600	3,345.00	8,697,000
アインファーマシーズ	1,400	4,120.00	5,768,000
ヤマダ電機	44,800	443.00	19,846,400
ニトリホールディングス	4,900	6,820.00	33,418,000
王将フードサービス	800	4,460.00	3,568,000
アークス	2,600	2,465.00	6,409,000
バロー	2,400	2,219.00	5,325,600
ファーストリテイリング	2,300	43,935.00	101,050,500
サンドラッグ	2,400	5,190.00	12,456,000
新生銀行	108,000	212.00	22,896,000
あおぞら銀行	76,000	408.00	31,008,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	388,100	679.90	263,869,190
りそなホールディングス	132,500	632.70	83,832,750
三井住友トラスト・ホールディングス	264,000	440.00	116,160,000
三井住友フィナンシャルグループ	53,600	4,177.00	223,887,200
西日本シティ銀行	40,000	370.00	14,800,000
千葉銀行	44,000	817.00	35,948,000
横浜銀行	78,000	674.20	52,587,600
常陽銀行	41,000	610.00	25,010,000
群馬銀行	27,000	784.00	21,168,000
ふくおかフィナンシャルグループ	46,000	581.00	26,726,000
静岡銀行	33,000	1,132.00	37,356,000
十六銀行	19,000	406.00	7,714,000
スルガ銀行	12,000	2,310.00	27,720,000
八十二銀行	27,000	794.00	21,438,000
ほくほくフィナンシャルグループ	77,000	252.00	19,404,000
広島銀行	33,000	593.00	19,569,000
中国銀行	10,900	1,746.00	19,031,400
伊予銀行	16,100	1,372.00	22,089,200
セブン銀行	38,200	546.00	20,857,200
みずほフィナンシャルグループ	1,166,900	199.90	233,263,310
山口フィナンシャルグループ	15,000	1,259.00	18,885,000
北洋銀行	17,100	456.00	7,797,600
京葉銀行	12,000	648.00	7,776,000
大和証券グループ本社	106,000	851.90	90,301,400
野村ホールディングス	231,600	643.40	149,011,440
岡三証券グループ	10,000	840.00	8,400,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	13,000	755.00	9,815,000
松井証券	5,700	1,011.00	5,762,700
ソニーフィナンシャルホールディングス	10,800	1,738.00	18,770,400
第一生命保険	72,600	1,720.00	124,872,000
東京海上ホールディングス	46,600	4,076.50	189,964,900
T&Dホールディングス	41,300	1,438.00	59,389,400
クレディセゾン	9,200	2,090.00	19,228,000
芙蓉総合リース	1,200	4,180.00	5,016,000
興銀リース	2,100	2,380.00	4,998,000
東京センチュリーリース	2,700	2,832.00	7,646,400
Jトラスト	3,400	1,025.00	3,485,000
アイフル	18,900	437.00	8,259,300
リコーリース	900	3,195.00	2,875,500
イオンフィナンシャルサービス	7,400	2,250.00	16,650,000
アコム	22,700	368.00	8,353,600
日立キャピタル	2,200	2,475.00	5,445,000
オリックス	80,200	1,467.00	117,653,400
三菱UFJリース	28,700	538.00	15,440,600
日本取引所グループ	16,600	2,890.00	47,974,000
ヒューリック	19,100	1,196.00	22,843,600
野村不動産ホールディングス	6,800	1,997.00	13,579,600
東急不動産ホールディングス	29,700	768.00	22,809,600
飯田グループホールディングス	7,400	1,576.00	11,662,400
パーク24	5,700	2,087.00	11,895,900
三井不動産	60,000	3,126.00	187,560,000
三菱地所	84,000	2,514.00	211,176,000
住友不動産	27,000	3,921.50	105,880,500
大京	18,000	168.00	3,024,000
レオパレス21	12,400	710.00	8,804,000
住友不動産販売	800	2,796.00	2,236,800
タカラレーベン	5,000	597.00	2,985,000
イオンモール	7,300	2,020.00	14,746,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	7,000	1,149.00	8,043,000
アコーディア・ゴルフ	4,500	1,186.00	5,337,000
テンプホールディングス	2,400	3,815.00	9,156,000
カカクコム	8,000	1,851.00	14,808,000
エムスリー	10,400	2,375.00	24,700,000
ディー・エヌ・エー	5,900	1,405.00	8,289,500
博報堂DYホールディングス	16,600	1,156.00	19,189,600
電通	13,400	4,590.00	61,506,000
みらかホールディングス	3,200	5,330.00	17,056,000
オリエンタルランド	3,200	27,430.00	87,776,000
リゾートトラスト	4,400	2,691.00	11,840,400
もしもしホットライン	2,200	1,296.00	2,851,200
ユー・エス・エス	14,500	1,922.00	27,869,000
サイバーエージェント	2,900	5,490.00	15,921,000
楽天	52,100	1,667.00	86,850,700
リロ・ホールディング	600	8,610.00	5,166,000
エイチ・アイ・エス	1,900	3,650.00	6,935,000
セコム	11,700	6,994.00	81,829,800
ベネッセホールディングス	4,400	3,435.00	15,114,000
イオンディライト	1,200	2,672.00	3,206,400
合 計	12,245,500		17,368,770,330

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。