有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/09-2023/02/08)

インデックス マザーファンド JPX日経400
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 2月 8日現在	2023年 2月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,210,002	2,872,203
株式	8,674,687,790	9,750,812,120
派生商品評価勘定	-	701,280
未収配当金	13,224,630	16,743,800
前払金	880,500	-
流動資産合計	8,698,002,922	9,771,129,403
資産合計	8,698,002,922	9,771,129,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	772,860	-
前受金	-	676,200
未払利息	2	2
流動負債合計	772,862	676,202
負債合計	772,862	676,202
純資産の部
元本等
元本	4,650,871,289	4,936,151,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,046,358,771	4,834,301,996
元本等合計	8,697,230,060	9,770,453,201
純資産合計	8,697,230,060	9,770,453,201
負債純資産合計	8,698,002,922	9,771,129,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 2月 8日現在	2023年 2月 8日現在
1.	期首	2021年 2月 9日	2022年 2月 9日
	期首元本額	4,720,810,502円	4,650,871,289円
	期首からの追加設定元本額	525,573,730円	730,817,291円
	期首からの一部解約元本額	595,512,943円	445,537,375円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドJPX日経400	4,650,871,289円	4,936,151,205円
	計	4,650,871,289円	4,936,151,205円
2.	受益権の総数	4,650,871,289口	4,936,151,205口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	241,294,000円	238,229,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 2月 9日 至 2022年 2月 8日	自 2022年 2月 9日 至 2023年 2月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 2月 8日現在	2023年 2月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,183,293
合計	11,183,293

(2023年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	297,171,230
合計	297,171,230

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年 2月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,377,000	-	22,607,000	△770,000
合計		23,377,000	-	22,607,000	△770,000

(2023年 2月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,980,800	-	19,684,500	703,700
合計		18,980,800	-	19,684,500	703,700

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 2月 8日現在		2023年 2月 8日現在
1口当たり純資産額	1.8700円	1口当たり純資産額	1.9794円
(1万口当たり純資産額)	(18,700円)	(1万口当たり純資産額)	(19,794円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	6,600	530.00	3,498,000
INPEX	24,400	1,409.00	34,379,600
ウエストホールディングス	700	3,680.00	2,576,000
ショーボンドホールディングス	900	5,370.00	4,833,000
ミライト・ワン	2,300	1,538.00	3,537,400
安藤・間	3,800	844.00	3,207,200
コムシスホールディングス	2,200	2,436.00	5,359,200
大成建設	4,600	4,110.00	18,906,000
大林組	16,500	976.00	16,104,000
清水建設	13,900	706.00	9,813,400
長谷工コーポレーション	4,800	1,480.00	7,104,000
鹿島建設	10,300	1,516.00	15,614,800
西松建設	800	3,410.00	2,728,000
戸田建設	5,700	687.00	3,915,900
熊谷組	800	2,578.00	2,062,400
五洋建設	6,600	631.00	4,164,600
住友林業	3,600	2,427.00	8,737,200
大和ハウス工業	12,900	3,053.00	39,383,700
積水ハウス	14,500	2,466.50	35,764,250
関電工	2,500	858.00	2,145,000
エクシオグループ	2,100	2,333.00	4,899,300
九電工	1,100	3,230.00	3,553,000
インフロニア・ホールディングス	4,900	1,013.00	4,963,700
森永製菓	900	3,720.00	3,348,000
カルビー	2,100	2,913.00	6,117,300
森永乳業	800	4,675.00	3,740,000
ヤクルト本社	3,300	9,130.00	30,129,000
明治ホールディングス	2,900	6,790.00	19,691,000
プリマハム	600	2,164.00	1,298,400
日本ハム	1,800	3,670.00	6,606,000
アサヒグループホールディングス	10,700	4,266.00	45,646,200
キリンホールディングス	20,900	2,041.50	42,667,350
宝ホールディングス	3,200	1,029.00	3,292,800
サントリー食品インターナショナル	3,300	4,440.00	14,652,000
キッコーマン	3,100	6,600.00	20,460,000
味の素	11,400	4,100.00	46,740,000
キユーピー	2,500	2,223.00	5,557,500
カゴメ	2,200	3,075.00	6,765,000
ニチレイ	2,100	2,785.00	5,848,500
東洋水産	2,400	5,600.00	13,440,000
日清食品ホールディングス	1,600	11,130.00	17,808,000
日本たばこ産業	30,500	2,640.50	80,535,250
帝人	4,500	1,296.00	5,832,000
東レ	31,600	747.20	23,611,520
ゴールドウイン	800	10,330.00	8,264,000
王子ホールディングス	19,700	521.00	10,263,700
大王製紙	2,100	998.00	2,095,800
レンゴー	4,300	891.00	3,831,300
クラレ	7,500	1,059.00	7,942,500
旭化成	29,500	945.10	27,880,450
住友化学	35,000	459.00	16,065,000
日産化学	2,200	6,050.00	13,310,000
東ソー	6,300	1,707.00	10,754,100
トクヤマ	1,500	1,955.00	2,932,500
デンカ	1,700	2,705.00	4,598,500
信越化学工業	8,000	19,235.00	153,880,000
エア・ウォーター	4,400	1,555.00	6,842,000
日本酸素ホールディングス	4,600	2,263.00	10,409,800
三菱瓦斯化学	3,500	1,888.00	6,608,000
三井化学	3,900	3,140.00	12,246,000
三菱ケミカルグループ	31,800	747.60	23,773,680
KHネオケム	800	2,643.00	2,114,400
ダイセル	6,900	910.00	6,279,000
積水化学工業	9,600	1,823.00	17,500,800
日本ゼオン	2,800	1,228.00	3,438,400
アイカ工業	1,200	3,040.00	3,648,000
UBE	2,400	1,965.00	4,716,000
日油	1,400	5,600.00	7,840,000
花王	11,500	5,133.00	59,029,500
日本ペイントホールディングス	20,900	1,166.00	24,369,400
関西ペイント	4,300	1,816.00	7,808,800
富士フイルムホールディングス	9,100	6,835.00	62,198,500
資生堂	9,900	6,559.00	64,934,100
ライオン	5,700	1,416.00	8,071,200
ファンケル	2,100	2,616.00	5,493,600
コーセー	1,000	14,980.00	14,980,000
小林製薬	1,400	9,110.00	12,754,000
タカラバイオ	1,300	1,729.00	2,247,700
デクセリアルズ	1,400	2,790.00	3,906,000
日東電工	3,400	8,450.00	28,730,000
エフピコ	900	3,580.00	3,222,000
ニフコ	1,700	3,465.00	5,890,500
ユニ・チャーム	9,800	5,020.00	49,196,000
協和キリン	5,700	3,085.00	17,584,500
武田薬品工業	36,300	4,243.00	154,020,900
アステラス製薬	45,300	1,932.50	87,542,250
住友ファーマ	3,500	866.00	3,031,000
塩野義製薬	6,000	6,252.00	37,512,000
日本新薬	1,100	6,700.00	7,370,000
中外製薬	14,800	3,478.00	51,474,400
科研製薬	800	3,615.00	2,892,000
エーザイ	5,700	7,705.00	43,918,500
ロート製薬	4,600	2,266.00	10,423,600
小野薬品工業	9,100	2,836.00	25,807,600
参天製薬	8,900	1,014.00	9,024,600
JCRファーマ	1,600	1,675.00	2,680,000
東和薬品	700	2,002.00	1,401,400
第一三共	41,200	4,193.00	172,751,600
大塚ホールディングス	10,800	4,132.00	44,625,600
ペプチドリーム	2,300	2,065.00	4,749,500
出光興産	5,300	3,180.00	16,854,000
ENEOSホールディングス	85,400	463.20	39,557,280
コスモエネルギーホールディングス	1,900	3,605.00	6,849,500
横浜ゴム	2,700	2,101.00	5,672,700
TOYO TIRE	2,700	1,540.00	4,158,000
ブリヂストン	15,100	4,867.00	73,491,700
住友ゴム工業	4,600	1,162.00	5,345,200
AGC	4,800	4,685.00	22,488,000
太平洋セメント	3,000	2,208.00	6,624,000
東海カーボン	4,000	1,075.00	4,300,000
TOTO	3,100	4,710.00	14,601,000
日本碍子	5,600	1,776.00	9,945,600
日本特殊陶業	3,600	2,607.00	9,385,200
MARUWA	200	17,570.00	3,514,000
ニチアス	1,200	2,529.00	3,034,800
日本製鉄	21,800	2,635.50	57,453,900
JFEホールディングス	13,000	1,523.00	19,799,000
東京製鐵	1,400	1,426.00	1,996,400
三井金属鉱業	1,400	3,260.00	4,564,000
住友金属鉱山	5,600	5,044.00	28,246,400
DOWAホールディングス	1,100	4,415.00	4,856,500
住友電気工業	16,800	1,647.50	27,678,000
アサヒホールディングス	2,000	1,959.00	3,918,000
SUMCO	9,300	2,000.00	18,600,000
三和ホールディングス	4,500	1,330.00	5,985,000
リンナイ	900	9,870.00	8,883,000
三浦工業	2,000	3,145.00	6,290,000
アマダ	7,600	1,137.00	8,641,200
FUJI	2,100	2,139.00	4,491,900
DMG森精機	2,900	1,957.00	5,675,300
ディスコ	800	41,450.00	33,160,000
オプトラン	700	2,532.00	1,772,400
ナブテスコ	3,000	3,630.00	10,890,000
SMC	1,500	67,270.00	100,905,000
小松製作所	22,300	3,134.00	69,888,200
住友重機械工業	2,800	2,799.00	7,837,200
日立建機	1,900	3,060.00	5,814,000
ローツェ	300	10,630.00	3,189,000
クボタ	25,200	1,958.50	49,354,200
荏原製作所	2,000	5,500.00	11,000,000
ダイキン工業	5,700	22,995.00	131,071,500	代用有価証券 2,000株
ダイフク	2,500	7,210.00	18,025,000
竹内製作所	900	2,860.00	2,574,000
ホシザキ	3,100	4,575.00	14,182,500
マキタ	5,900	3,575.00	21,092,500
三菱重工業	8,300	4,805.00	39,881,500
IHI	3,000	3,680.00	11,040,000
イビデン	2,700	4,965.00	13,405,500
ブラザー工業	6,400	1,939.00	12,409,600
ミネベアミツミ	8,300	2,408.00	19,986,400
日立製作所	19,500	7,018.00	136,851,000
三菱電機	49,200	1,490.00	73,308,000
富士電機	2,900	5,110.00	14,819,000
安川電機	5,600	5,110.00	28,616,000
日本電産	11,600	7,223.00	83,786,800
オムロン	4,400	7,582.00	33,360,800
MCJ	2,000	964.00	1,928,000
日本電気	6,700	4,845.00	32,461,500
富士通	4,800	18,060.00	86,688,000
ルネサスエレクトロニクス	31,100	1,412.00	43,913,200
セイコーエプソン	6,300	1,845.00	11,623,500
ワコム	3,800	653.00	2,481,400
アルバック	1,100	6,080.00	6,688,000
エレコム	1,100	1,348.00	1,482,800
パナソニック ホールディングス	56,200	1,151.00	64,686,200
シャープ	5,700	946.00	5,392,200
アンリツ	3,400	1,260.00	4,284,000
ソニーグループ	12,500	11,955.00	149,437,500
TDK	7,500	4,720.00	35,400,000
横河電機	5,200	2,153.00	11,195,600
アズビル	3,300	3,710.00	12,243,000
日本光電工業	2,200	3,325.00	7,315,000
堀場製作所	1,100	6,080.00	6,688,000
アドバンテスト	3,700	10,140.00	37,518,000
キーエンス	2,900	60,540.00	175,566,000	代用有価証券 900株
シスメックス	4,100	8,824.00	36,178,400
フェローテックホールディングス	1,400	3,215.00	4,501,000
レーザーテック	2,100	23,170.00	48,657,000
カシオ計算機	3,500	1,283.00	4,490,500
ファナック	4,600	23,105.00	106,283,000
浜松ホトニクス	3,800	7,060.00	26,828,000
新光電気工業	1,700	3,920.00	6,664,000
京セラ	7,300	6,504.00	47,479,200
太陽誘電	2,300	4,385.00	10,085,500
村田製作所	14,300	7,684.00	109,881,200
小糸製作所	5,700	2,232.00	12,722,400
SCREENホールディングス	800	10,380.00	8,304,000
東京エレクトロン	3,100	47,270.00	146,537,000
トヨタ紡織	2,000	2,014.00	4,028,000
豊田自動織機	3,500	7,650.00	26,775,000
デンソー	9,700	7,342.00	71,217,400
いすゞ自動車	13,700	1,591.00	21,796,700
トヨタ自動車	70,500	1,897.50	133,773,750
アイシン	3,600	3,645.00	13,122,000
本田技研工業	38,300	3,210.00	122,943,000
スズキ	8,700	4,815.00	41,890,500
SUBARU	14,900	2,118.00	31,558,200
ヤマハ発動機	7,400	3,315.00	24,531,000
豊田合成	1,400	2,169.00	3,036,600
シマノ	1,900	23,875.00	45,362,500
テイ・エス テック	2,200	1,591.00	3,500,200
テルモ	14,700	3,813.00	56,051,100
島津製作所	5,700	4,075.00	23,227,500
東京精密	1,000	4,625.00	4,625,000
オリンパス	29,400	2,490.00	73,206,000
HOYA	10,100	14,120.00	142,612,000	代用有価証券 3,000株
朝日インテック	5,300	2,284.00	12,105,200
バンダイナムコホールディングス	4,300	8,609.00	37,018,700
パイロットコーポレーション	700	4,500.00	3,150,000
ヤマハ	3,000	5,010.00	15,030,000
ピジョン	3,000	2,118.00	6,354,000
任天堂	23,400	5,201.00	121,703,400
中部電力	17,400	1,395.00	24,273,000
関西電力	18,200	1,221.00	22,222,200
九州電力	10,900	730.00	7,957,000
北海道電力	4,600	477.00	2,194,200
電源開発	3,600	2,130.00	7,668,000
イーレックス	800	2,360.00	1,888,000
レノバ	1,200	2,163.00	2,595,600
東京瓦斯	10,000	2,744.00	27,440,000
大阪瓦斯	9,600	2,181.00	20,937,600
SBSホールディングス	400	2,950.00	1,180,000
東海旅客鉄道	3,600	15,470.00	55,692,000
ヤマトホールディングス	6,000	2,413.00	14,478,000
山九	1,200	5,000.00	6,000,000
センコーグループホールディングス	2,500	989.00	2,472,500
AZ-COM丸和ホールディングス	1,100	1,672.00	1,839,200
SGホールディングス	9,000	2,083.00	18,747,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,800	7,480.00	13,464,000
日本郵船	12,600	3,182.00	40,093,200
商船三井	8,300	3,310.00	27,473,000
川崎汽船	4,000	3,100.00	12,400,000
三井倉庫ホールディングス	400	3,815.00	1,526,000
NECネッツエスアイ	1,600	1,625.00	2,600,000
システナ	7,900	364.00	2,875,600
日鉄ソリューションズ	800	3,330.00	2,664,000
TIS	5,300	3,540.00	18,762,000
コーエーテクモホールディングス	3,000	2,331.00	6,993,000
ネクソン	12,200	3,035.00	37,027,000
ティーガイア	500	1,630.00	815,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,400	2,172.00	3,040,800
GMOペイメントゲートウェイ	1,100	12,110.00	13,321,000
インターネットイニシアティブ	2,600	2,447.00	6,362,200
ラクス	2,200	1,894.00	4,166,800
チェンジ	1,100	2,285.00	2,513,500
野村総合研究所	9,700	3,005.00	29,148,500
インフォコム	600	2,262.00	1,357,200
オービック	1,600	20,940.00	33,504,000
ジャストシステム	700	3,225.00	2,257,500
Zホールディングス	67,300	414.90	27,922,770
トレンドマイクロ	2,700	6,360.00	17,172,000
日本オラクル	900	9,170.00	8,253,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	3,145.00	7,862,500
大塚商会	2,700	4,585.00	12,379,500
電通国際情報サービス	600	4,240.00	2,544,000
東映アニメーション	200	13,170.00	2,634,000
デジタルガレージ	800	4,800.00	3,840,000
ネットワンシステムズ	1,800	3,310.00	5,958,000
BIPROGY	1,700	3,100.00	5,270,000
USEN-NEXT HOLDINGS	400	2,332.00	932,800
日本電信電話	36,900	3,872.00	142,876,800
KDDI	31,000	3,989.00	123,659,000
ソフトバンク	75,900	1,530.00	116,127,000
光通信	600	18,770.00	11,262,000
GMOインターネットグループ	1,700	2,603.00	4,425,100
東宝	3,000	4,745.00	14,235,000
エヌ・ティ・ティ・データ	14,800	2,014.00	29,807,200
DTS	1,000	3,145.00	3,145,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,400	6,200.00	14,880,000
カプコン	4,700	4,205.00	19,763,500
SCSK	3,800	1,975.00	7,505,000
NSD	1,700	2,374.00	4,035,800
コナミグループ	2,000	6,070.00	12,140,000
ソフトバンクグループ	23,100	5,948.00	137,398,800
双日	5,300	2,558.00	13,557,400
アルフレッサ ホールディングス	5,000	1,605.00	8,025,000
神戸物産	3,800	3,770.00	14,326,000
ダイワボウホールディングス	2,000	1,956.00	3,912,000
TOKAIホールディングス	2,500	856.00	2,140,000
シップヘルスケアホールディングス	1,800	2,507.00	4,512,600
メディパルホールディングス	5,200	1,734.00	9,016,800
伊藤忠商事	30,700	4,071.00	124,979,700
丸紅	39,400	1,740.00	68,556,000
豊田通商	4,400	5,590.00	24,596,000
兼松	1,900	1,563.00	2,969,700
三井物産	36,500	3,951.00	144,211,500
住友商事	30,900	2,337.00	72,213,300
三菱商事	31,200	4,588.00	143,145,600
阪和興業	900	4,095.00	3,685,500
岩谷産業	1,100	5,510.00	6,061,000
PALTAC	800	4,820.00	3,856,000
日鉄物産	300	9,230.00	2,769,000
ミスミグループ本社	7,500	3,285.00	24,637,500
ローソン	1,200	5,160.00	6,192,000
エービーシー・マート	700	6,850.00	4,795,000
日本マクドナルドホールディングス	2,800	5,170.00	14,476,000
セリア	1,300	2,807.00	3,649,100
MonotaRO	7,100	2,010.00	14,271,000
マツキヨココカラ&カンパニー	3,000	6,330.00	18,990,000
ZOZO	3,300	3,190.00	10,527,000
ウエルシアホールディングス	2,600	2,936.00	7,633,600
クリエイトSDホールディングス	800	3,465.00	2,772,000
ネクステージ	1,100	3,055.00	3,360,500
コスモス薬品	500	12,960.00	6,480,000
セブン&アイ・ホールディングス	17,200	5,963.00	102,563,600
ツルハホールディングス	1,000	9,450.00	9,450,000
クスリのアオキホールディングス	400	7,260.00	2,904,000
FOOD & LIFE COMPANIE	2,900	3,200.00	9,280,000
ノジマ	1,600	1,295.00	2,072,000
良品計画	6,400	1,374.00	8,793,600
コーナン商事	700	3,265.00	2,285,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	10,100	2,381.00	24,048,100
ゼンショーホールディングス	2,700	3,250.00	8,775,000
ワークマン	600	5,280.00	3,168,000
スギホールディングス	1,000	5,600.00	5,600,000
日本瓦斯	2,700	1,890.00	5,103,000
ライフコーポレーション	400	2,714.00	1,085,600
丸井グループ	3,700	2,060.00	7,622,000
イズミ	800	2,866.00	2,292,800
ヤオコー	600	6,700.00	4,020,000
ケーズホールディングス	4,000	1,165.00	4,660,000
ニトリホールディングス	2,000	16,815.00	33,630,000
ファーストリテイリング	700	81,490.00	57,043,000
サンドラッグ	1,900	3,580.00	6,802,000
めぶきフィナンシャルグループ	23,000	346.00	7,958,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	25,600	577.00	14,771,200
SBI新生銀行	1,400	2,396.00	3,354,400
あおぞら銀行	2,900	2,643.00	7,664,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	182,400	943.30	172,057,920	代用有価証券 30,000株
りそなホールディングス	59,200	727.00	43,038,400
三井住友トラスト・ホールディングス	8,400	4,840.00	40,656,000
三井住友フィナンシャルグループ	33,900	5,676.00	192,416,400	代用有価証券 4,000株
千葉銀行	12,900	973.00	12,551,700
ふくおかフィナンシャルグループ	3,700	3,015.00	11,155,500
セブン銀行	16,600	264.00	4,382,400
みずほフィナンシャルグループ	67,100	2,086.00	139,970,600
GMOフィナンシャルホールディングス	1,000	549.00	549,000
ジャフコ グループ	1,600	2,158.00	3,452,800
大和証券グループ本社	33,200	614.00	20,384,800
野村ホールディングス	85,500	537.10	45,922,050
マネックスグループ	5,200	523.00	2,719,600
SOMPOホールディングス	8,000	5,540.00	44,320,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9,500	4,234.00	40,223,000
第一生命ホールディングス	23,600	2,980.00	70,328,000
東京海上ホールディングス	46,700	2,703.00	126,230,100
T&Dホールディングス	12,500	2,031.00	25,387,500
全国保証	1,200	4,970.00	5,964,000
芙蓉総合リース	400	8,990.00	3,596,000
みずほリース	700	3,530.00	2,471,000
東京センチュリー	900	4,495.00	4,045,500
イオンフィナンシャルサービス	2,700	1,311.00	3,539,700
アコム	8,300	321.00	2,664,300
オリエントコーポレーション	1,200	1,158.00	1,389,600
オリックス	31,000	2,331.00	72,261,000
三菱HCキャピタル	18,100	664.00	12,018,400
日本取引所グループ	13,000	1,962.50	25,512,500
大東建託	1,700	12,400.00	21,080,000
ヒューリック	10,800	1,071.00	11,566,800
野村不動産ホールディングス	2,900	2,849.00	8,262,100
プレサンスコーポレーション	600	1,634.00	980,400
オープンハウスグループ	1,700	4,845.00	8,236,500
東急不動産ホールディングス	14,000	646.00	9,044,000
飯田グループホールディングス	4,100	2,157.00	8,843,700
ケイアイスター不動産	200	4,900.00	980,000
三井不動産	20,200	2,433.50	49,156,700
三菱地所	28,000	1,682.50	47,110,000
東京建物	4,400	1,581.00	6,956,400
住友不動産	8,400	3,155.00	26,502,000
スターツコーポレーション	700	2,510.00	1,757,000
日本エスコン	1,100	833.00	916,300
イオンモール	2,400	1,793.00	4,303,200
カチタス	1,300	2,762.00	3,590,600
UTグループ	700	2,486.00	1,740,200
エス・エム・エス	1,900	3,515.00	6,678,500
パーソルホールディングス	5,400	2,887.00	15,589,800
綜合警備保障	1,800	3,555.00	6,399,000
カカクコム	3,600	2,143.00	7,714,800
ディップ	900	4,010.00	3,609,000
ベネフィット・ワン	2,300	2,333.00	5,365,900
エムスリー	9,600	3,583.00	34,396,800
博報堂DYホールディングス	6,200	1,400.00	8,680,000
バリューコマース	400	1,843.00	737,200
H.U.グループホールディングス	1,400	2,712.00	3,796,800
ビー・エム・エル	600	3,130.00	1,878,000
ユー・エス・エス	5,000	2,108.00	10,540,000
サイバーエージェント	11,600	1,246.00	14,453,600
フルキャストホールディングス	500	2,733.00	1,366,500
エン・ジャパン	900	2,454.00	2,208,600
テクノプロ・ホールディングス	2,900	3,760.00	10,904,000
ジャパンマテリアル	1,500	2,360.00	3,540,000
リクルートホールディングス	34,200	4,439.00	151,813,800	代用有価証券 10,000株
ベルシステム24ホールディングス	700	1,492.00	1,044,400
ベイカレント・コンサルティング	3,800	5,490.00	20,862,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,700	1,991.00	3,384,700
リログループ	2,700	2,133.00	5,759,100
トランス・コスモス	600	3,310.00	1,986,000
セコム	4,900	7,593.00	37,205,700
メイテック	1,900	2,466.00	4,685,400
イオンディライト	500	2,975.00	1,487,500
合 計	3,406,200		9,750,812,120

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。