有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/09-2025/02/10)

インデックス マザーファンド JPX日経400
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 2月 8日現在	2025年 2月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,895,317	5,227,097
株式	10,527,421,130	11,368,437,830
派生商品評価勘定	1,597,540	-
未収配当金	15,448,070	19,527,300
未収利息	-	69
前払金	-	223,300
流動資産合計	10,549,362,057	11,393,415,596
資産合計	10,549,362,057	11,393,415,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	285,500
前受金	1,446,520	-
流動負債合計	1,446,520	285,500
負債合計	1,446,520	285,500
純資産の部
元本等
元本	4,021,622,396	3,972,771,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,526,293,141	7,420,359,087
元本等合計	10,547,915,537	11,393,130,096
純資産合計	10,547,915,537	11,393,130,096
負債純資産合計	10,549,362,057	11,393,415,596

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月 8日現在	2025年 2月10日現在
1.	期首	2023年 2月 9日	2024年 2月 9日
	期首元本額	4,936,151,205円	4,021,622,396円
	期首からの追加設定元本額	601,760,538円	296,161,801円
	期首からの一部解約元本額	1,516,289,347円	345,013,188円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンドJPX日経400	4,021,622,396円	3,972,771,009円
	計	4,021,622,396円	3,972,771,009円
2.	受益権の総数	4,021,622,396口	3,972,771,009口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	324,110,000円	221,410,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月 9日 至 2024年 2月 8日	自 2024年 2月 9日 至 2025年 2月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 8日現在	2025年 2月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,172,410,709
合計	2,172,410,709

(2025年 2月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	562,213,504
合計	562,213,504

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年 2月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,226,480	-	20,826,000	1,599,520
合計		19,226,480	-	20,826,000	1,599,520

(2025年 2月10日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	24,958,300	-	24,675,000	△283,300
合計		24,958,300	-	24,675,000	△283,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 2月 8日現在		2025年 2月10日現在
1口当たり純資産額	2.6228円	1口当たり純資産額	2.8678円
(1万口当たり純資産額)	(26,228円)	(1万口当たり純資産額)	(28,678円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	5,900	846.50	4,994,350
INPEX	18,000	1,894.00	34,092,000
石油資源開発	3,200	1,111.00	3,555,200
ショーボンドホールディングス	800	5,084.00	4,067,200
タマホーム	400	3,320.00	1,328,000
安藤・間	3,400	1,177.00	4,001,800
コムシスホールディングス	2,100	3,318.00	6,967,800
大成建設	3,800	6,374.00	24,221,200
大林組	13,700	2,134.00	29,235,800
長谷工コーポレーション	3,800	2,009.50	7,636,100
鹿島建設	9,200	2,790.00	25,668,000
住友林業	3,600	5,091.00	18,327,600
大和ハウス工業	12,500	4,869.00	60,862,500
積水ハウス	12,600	3,470.00	43,722,000
関電工	2,300	2,617.50	6,020,250
エクシオグループ	4,300	1,789.00	7,692,700
九電工	900	4,790.00	4,311,000
高砂熱学工業	1,000	5,923.00	5,923,000
インフロニア・ホールディングス	4,300	1,167.50	5,020,250
森永製菓	1,800	2,631.00	4,735,800
寿スピリッツ	2,400	2,455.50	5,893,200
カルビー	1,900	2,840.00	5,396,000
森永乳業	1,600	2,752.00	4,403,200
ヤクルト本社	5,900	2,794.00	16,484,600
明治ホールディングス	5,300	2,958.00	15,677,400
日本ハム	1,800	4,494.00	8,089,200
アサヒグループホールディングス	31,300	1,640.00	51,332,000
キリンホールディングス	17,400	1,915.50	33,329,700
宝ホールディングス	2,800	1,360.00	3,808,000
サントリー食品インターナショナル	2,900	4,693.00	13,609,700
キッコーマン	13,800	1,460.00	20,148,000
味の素	9,700	6,293.00	61,042,100
ニチレイ	1,600	3,588.00	5,740,800
東洋水産	1,900	9,078.00	17,248,200
日清食品ホールディングス	5,200	3,075.00	15,990,000
日本たばこ産業	25,300	3,905.00	98,796,500
東レ	31,000	1,071.50	33,216,500
ゴールドウイン	800	7,781.00	6,224,800
王子ホールディングス	16,100	618.30	9,954,630
クラレ	5,700	2,193.50	12,502,950
日産化学	2,200	4,572.00	10,058,400
東ソー	5,600	2,069.00	11,586,400
信越化学工業	27,400	4,792.00	131,300,800	代用有価証券 10,000株
エア・ウォーター	4,000	1,914.00	7,656,000
日本酸素ホールディングス	4,100	4,424.00	18,138,400
三菱瓦斯化学	3,500	2,698.00	9,443,000
三井化学	3,800	3,277.00	12,452,600
東京応化工業	2,000	3,499.00	6,998,000
三菱ケミカルグループ	31,000	771.40	23,913,400
KHネオケム	700	2,513.00	1,759,100
ダイセル	4,800	1,380.50	6,626,400
住友ベークライト	1,300	3,570.00	4,641,000
積水化学工業	8,500	2,505.00	21,292,500
扶桑化学工業	400	3,345.00	1,338,000
ADEKA	1,500	2,812.50	4,218,750
日油	5,000	2,034.00	10,170,000
花王	10,300	6,515.00	67,104,500
日本ペイントホールディングス	18,700	929.30	17,377,910
関西ペイント	3,500	2,184.00	7,644,000
太陽ホールディングス	700	3,935.00	2,754,500
富士フイルムホールディングス	25,600	3,080.00	78,848,000
資生堂	8,900	2,532.00	22,534,800
ライオン	5,400	1,602.00	8,650,800
小林製薬	1,100	5,785.00	6,363,500
タカラバイオ	1,400	1,005.00	1,407,000
デクセリアルズ	3,700	2,038.50	7,542,450
日東電工	13,400	2,888.50	38,705,900
ニフコ	1,600	3,653.00	5,844,800
ユニ・チャーム	26,600	1,187.00	31,574,200
協和キリン	5,000	2,078.50	10,392,500
武田薬品工業	37,800	4,106.00	155,206,800
アステラス製薬	37,300	1,453.00	54,196,900
塩野義製薬	14,100	2,158.00	30,427,800
日本新薬	1,100	3,958.00	4,353,800
中外製薬	13,300	6,980.00	92,834,000
エーザイ	5,600	4,452.00	24,931,200
ロート製薬	4,500	2,461.50	11,076,750
小野薬品工業	8,700	1,532.00	13,328,400
第一三共	33,800	3,726.00	125,938,800
大塚ホールディングス	10,500	8,033.00	84,346,500
ペプチドリーム	2,000	1,969.00	3,938,000
出光興産	19,800	1,044.00	20,671,200
ENEOSホールディングス	72,000	782.60	56,347,200
コスモエネルギーホールディングス	1,400	6,824.00	9,553,600
横浜ゴム	2,200	3,509.00	7,719,800
TOYO TIRE	2,500	2,488.00	6,220,000
ブリヂストン	12,400	5,496.00	68,150,400
住友ゴム工業	4,200	1,798.00	7,551,600
AGC	4,100	4,278.00	17,539,800
東海カーボン	3,900	868.60	3,387,540
TOTO	3,100	3,643.00	11,293,300
日本碍子	4,700	1,904.50	8,951,150
日本特殊陶業	3,500	4,574.00	16,009,000
MARUWA	200	36,810.00	7,362,000
フジミインコーポレーテッド	1,100	2,119.00	2,330,900
ニチアス	1,100	4,697.00	5,166,700
日本製鉄	22,100	3,340.00	73,814,000
神戸製鋼所	8,800	1,787.00	15,725,600
JFEホールディングス	13,200	1,763.50	23,278,200
東京製鐵	1,200	1,550.00	1,860,000
大和工業	800	7,802.00	6,241,600
丸一鋼管	1,300	3,496.00	4,544,800
大同特殊鋼	2,800	1,197.50	3,353,000
日本冶金工業	300	4,360.00	1,308,000
三井金属鉱業	1,100	4,626.00	5,088,600
住友金属鉱山	5,500	3,621.00	19,915,500
DOWAホールディングス	1,200	4,657.00	5,588,400
住友電気工業	15,100	2,843.00	42,929,300
フジクラ	4,700	6,675.00	31,372,500
AREホールディングス	1,800	1,841.00	3,313,800
SUMCO	8,300	1,237.00	10,267,100
三和ホールディングス	4,300	4,890.00	21,027,000
リンナイ	2,300	3,406.00	7,833,800
日本発條	3,800	1,912.00	7,265,600
三浦工業	2,000	3,555.00	7,110,000
ツガミ	900	1,626.00	1,463,400
アマダ	5,900	1,565.00	9,233,500
DMG森精機	2,700	2,365.00	6,385,500
ディスコ	2,000	46,410.00	92,820,000
野村マイクロ・サイエンス	700	2,490.00	1,743,000
ナブテスコ	2,700	2,744.50	7,410,150
SMC	1,300	56,800.00	73,840,000
小松製作所	21,100	4,589.00	96,827,900
住友重機械工業	2,500	3,108.00	7,770,000
日立建機	1,700	3,668.00	6,235,600
TOWA	1,300	1,772.00	2,303,600
ローツェ	2,200	1,620.00	3,564,000
クボタ	21,900	1,886.00	41,303,400
荏原製作所	8,800	2,472.00	21,753,600
ダイキン工業	5,600	16,380.00	91,728,000
オルガノ	700	7,140.00	4,998,000
ダイフク	7,200	3,129.00	22,528,800
SANKYO	5,000	2,221.00	11,105,000
竹内製作所	800	5,330.00	4,264,000
セガサミーホールディングス	3,800	3,012.00	11,445,600
ホシザキ	2,800	5,677.00	15,895,600
マキタ	5,300	4,446.00	23,563,800
三菱重工業	74,800	2,166.50	162,054,200
イビデン	2,500	3,713.00	9,282,500
ブラザー工業	5,700	2,687.00	15,315,900
ミネベアミツミ	7,500	2,455.00	18,412,500
日立製作所	51,200	4,021.00	205,875,200
三菱電機	43,500	2,400.50	104,421,750
富士電機	2,600	7,199.00	18,717,400
安川電機	4,700	4,356.00	20,473,200
JVCケンウッド	3,400	1,531.00	5,205,400
オムロン	3,900	4,870.00	18,993,000
MCJ	1,800	1,292.00	2,325,600
日本電気	6,100	15,235.00	92,933,500
富士通	39,400	2,961.00	116,663,400
ルネサスエレクトロニクス	32,600	2,437.00	79,446,200
セイコーエプソン	5,500	2,490.50	13,697,750
アルバック	900	6,034.00	5,430,600
パナソニック ホールディングス	50,500	1,784.00	90,092,000
ソニーグループ	62,300	3,429.00	213,626,700
TDK	36,900	1,756.00	64,796,400
メイコー	400	8,310.00	3,324,000
ヒロセ電機	600	18,060.00	10,836,000
横河電機	4,700	2,977.00	13,991,900
アズビル	11,600	1,192.00	13,827,200
日本光電工業	3,800	2,236.00	8,496,800
堀場製作所	800	9,735.00	7,788,000
アドバンテスト	13,400	8,645.00	115,843,000
キーエンス	2,400	62,400.00	149,760,000
シスメックス	10,900	2,786.00	30,367,400
フェローテックホールディングス	1,300	2,591.00	3,368,300
レーザーテック	1,600	15,250.00	24,400,000
日本電子	1,000	5,723.00	5,723,000
ファナック	20,500	4,513.00	92,516,500
ローム	7,700	1,557.50	11,992,750
浜松ホトニクス	6,800	1,780.00	12,104,000
三井ハイテック	1,900	856.00	1,626,400
新光電気工業	1,500	5,866.00	8,799,000
京セラ	26,300	1,656.00	43,552,800
太陽誘電	1,800	2,768.00	4,982,400
村田製作所	37,300	2,653.00	98,956,900
小糸製作所	4,400	2,003.00	8,813,200
SCREENホールディングス	1,800	10,140.00	18,252,000
キヤノン	21,100	4,821.00	101,723,100
東京エレクトロン	5,000	25,635.00	128,175,000	代用有価証券 2,000株
トヨタ紡織	1,800	1,968.00	3,542,400
豊田自動織機	3,600	12,570.00	45,252,000
デンソー	41,500	1,952.00	81,008,000
三菱ロジスネクスト	700	1,913.00	1,339,100
いすゞ自動車	13,100	2,012.00	26,357,200
トヨタ自動車	52,300	2,825.50	147,773,650	代用有価証券 20,000株
三菱自動車工業	16,200	398.00	6,447,600
カヤバ	700	2,887.00	2,020,900
アイシン	8,900	1,757.50	15,641,750
マツダ	13,000	1,046.00	13,598,000
本田技研工業	100,100	1,423.00	142,442,300
スズキ	34,200	1,942.00	66,416,400
SUBARU	12,800	2,867.00	36,697,600
ヤマハ発動機	17,900	1,239.50	22,187,050
豊田合成	1,200	2,735.50	3,282,600
シマノ	1,800	21,120.00	38,016,000
テルモ	28,300	2,788.00	78,900,400
島津製作所	6,100	4,110.00	25,071,000
ナカニシ	1,800	2,520.00	4,536,000
東京精密	900	8,957.00	8,061,300
オリンパス	24,300	2,224.00	54,043,200
HOYA	8,300	19,010.00	157,783,000
ノーリツ鋼機	400	4,625.00	1,850,000
朝日インテック	5,200	2,551.00	13,265,200
シチズン時計	3,900	909.00	3,545,100
三井松島ホールディングス	300	4,165.00	1,249,500
フルヤ金属	400	3,200.00	1,280,000
バンダイナムコホールディングス	11,500	4,718.00	54,257,000
パイロットコーポレーション	700	4,375.00	3,062,500
大日本印刷	8,800	2,139.00	18,823,200
アシックス	15,600	3,295.00	51,402,000
ローランド	300	3,750.00	1,125,000
ヤマハ	7,600	1,102.50	8,379,000
任天堂	20,100	10,935.00	219,793,500
中部電力	15,600	1,572.00	24,523,200
関西電力	20,700	1,752.00	36,266,400
九州電力	9,800	1,303.00	12,769,400
電源開発	3,200	2,460.00	7,872,000
東京瓦斯	8,000	4,335.00	34,680,000
大阪瓦斯	8,300	3,104.00	25,763,200
SBSホールディングス	400	2,452.00	980,800
京浜急行電鉄	5,200	1,350.50	7,022,600
小田急電鉄	7,000	1,452.00	10,164,000
東海旅客鉄道	16,300	2,762.50	45,028,750
西武ホールディングス	4,600	3,245.00	14,927,000
近鉄グループホールディングス	4,500	3,235.00	14,557,500
ヤマトホールディングス	5,100	1,905.50	9,718,050
山九	1,000	5,809.00	5,809,000
センコーグループホールディングス	2,800	1,512.00	4,233,600
AZ-COM丸和ホールディングス	1,300	1,314.00	1,708,200
SGホールディングス	7,100	1,446.50	10,270,150
NIPPON EXPRESSホールディングス	4,500	2,482.00	11,169,000
日本郵船	8,800	5,194.00	45,707,200
商船三井	8,000	5,417.00	43,336,000
川崎汽船	9,600	2,080.50	19,972,800
NSユナイテッド海運	300	4,085.00	1,225,500
飯野海運	1,600	1,085.00	1,736,000
三井倉庫ホールディングス	400	7,660.00	3,064,000
NECネッツエスアイ	1,600	3,300.00	5,280,000
システナ	6,100	342.00	2,086,200
日鉄ソリューションズ	1,400	4,301.00	6,021,400
TIS	4,500	3,767.00	16,951,500
コーエーテクモホールディングス	3,200	2,075.00	6,640,000
ネクソン	9,400	2,178.50	20,477,900
SHIFT	4,500	1,440.00	6,480,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,100	3,383.00	3,721,300
GMOペイメントゲートウェイ	900	8,700.00	7,830,000
インターネットイニシアティブ	2,300	2,742.00	6,306,600
ラクス	2,000	2,024.50	4,049,000
ビジョナル	500	7,421.00	3,710,500
野村総合研究所	9,200	5,359.00	49,302,800
オービック	7,900	4,624.00	36,529,600
ジャストシステム	600	3,390.00	2,034,000
LINEヤフー	67,900	499.40	33,909,260
トレンドマイクロ	2,200	9,095.00	20,009,000
日本オラクル	800	14,150.00	11,320,000
フューチャー	1,100	1,870.00	2,057,000
大塚商会	4,800	3,605.00	17,304,000
電通総研	400	6,390.00	2,556,000
東映アニメーション	1,700	3,240.00	5,508,000
BIPROGY	1,400	4,397.00	6,155,800
U-NEXT HOLDINGS	1,400	1,830.00	2,562,000
日本電信電話	1,134,000	145.10	164,543,400
KDDI	31,200	4,926.00	153,691,200
ソフトバンク	680,700	199.60	135,867,720
光通信	500	36,510.00	18,255,000
GMOインターネットグループ	1,400	2,802.00	3,922,800
東宝	2,600	7,087.00	18,426,200
NTTデータグループ	11,100	3,047.00	33,821,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,100	6,979.00	14,655,900
カプコン	8,500	3,819.00	32,461,500
SCSK	3,500	3,640.00	12,740,000
NSD	1,600	3,508.00	5,612,800
コナミグループ	1,600	18,420.00	29,472,000
東京エレクトロン デバイス	400	3,125.00	1,250,000
双日	5,000	3,320.00	16,600,000
神戸物産	3,500	3,510.00	12,285,000
ダイワボウホールディングス	2,000	2,816.00	5,632,000
マクニカホールディングス	3,400	1,822.00	6,194,800
シップヘルスケアホールディングス	1,800	2,038.00	3,668,400
メディパルホールディングス	4,900	2,232.00	10,936,800
IDOM	1,500	1,130.00	1,695,000
伊藤忠商事	21,900	6,571.00	143,904,900	代用有価証券 10,000株
丸紅	36,800	2,331.00	85,780,800
豊田通商	13,500	2,520.00	34,020,000
兼松	1,900	2,528.00	4,803,200
三井物産	46,300	2,814.00	130,288,200
住友商事	26,900	3,327.00	89,496,300
三菱商事	52,700	2,458.00	129,536,600
キヤノンマーケティングジャパン	900	5,128.00	4,615,200
阪和興業	700	5,020.00	3,514,000
岩谷産業	4,400	1,628.50	7,165,400
稲畑産業	1,200	3,160.00	3,792,000
伊藤忠エネクス	1,100	1,627.00	1,789,700
サンリオ	3,700	5,844.00	21,622,800
加賀電子	900	2,798.00	2,518,200
ミスミグループ本社	6,700	2,361.50	15,822,050
エービーシー・マート	1,900	3,092.00	5,874,800
アスクル	1,100	1,672.00	1,839,200
アダストリア	600	3,185.00	1,911,000
日本マクドナルドホールディングス	2,800	6,060.00	16,968,000
パルグループホールディングス	1,000	3,335.00	3,335,000
セリア	1,300	2,546.00	3,309,800
MonotaRO	6,300	2,751.00	17,331,300
マツキヨココカラ&カンパニー	7,900	2,239.50	17,692,050
ZOZO	3,300	4,965.00	16,384,500
ウエルシアホールディングス	2,300	2,187.50	5,031,250
クリエイトSDホールディングス	600	2,834.00	1,700,400
ネクステージ	1,000	1,529.00	1,529,000
コスモス薬品	900	7,080.00	6,372,000
セブン&アイ・ホールディングス	49,500	2,400.00	118,800,000
ツルハホールディングス	800	9,231.00	7,384,800
クスリのアオキホールディングス	1,200	3,245.00	3,894,000
FOOD & LIFE COMPANIE	2,400	4,244.00	10,185,600
ノジマ	1,400	2,252.00	3,152,800
良品計画	5,400	4,007.00	21,637,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	9,100	4,316.00	39,275,600
ゼンショーホールディングス	2,600	8,832.00	22,963,200
ワークマン	600	4,275.00	2,565,000
スギホールディングス	2,400	2,612.50	6,270,000
日本瓦斯	2,100	2,192.00	4,603,200
ライフコーポレーション	500	3,645.00	1,822,500
しまむら	1,100	8,829.00	9,711,900
丸井グループ	3,000	2,538.00	7,614,000
ヤオコー	500	8,973.00	4,486,500
ニトリホールディングス	1,600	18,070.00	28,912,000
ファーストリテイリング	2,500	48,280.00	120,700,000
サンドラッグ	1,500	4,082.00	6,123,000
めぶきフィナンシャルグループ	21,000	641.20	13,465,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	22,200	849.90	18,867,780
三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,900	1,900.50	199,362,450
りそなホールディングス	51,500	1,139.00	58,658,500
三井住友トラストグループ	14,900	3,792.00	56,500,800
三井住友フィナンシャルグループ	47,800	3,690.00	176,382,000
千葉銀行	12,900	1,324.50	17,086,050
ふくおかフィナンシャルグループ	3,600	3,942.00	14,191,200
セブン銀行	14,900	312.30	4,653,270
みずほフィナンシャルグループ	51,200	4,159.00	212,940,800
FPG	1,500	2,508.00	3,762,000
SBIホールディングス	6,700	4,358.00	29,198,600
大和証券グループ本社	29,800	1,059.50	31,573,100
野村ホールディングス	70,100	1,042.00	73,044,200
マネックスグループ	4,100	886.00	3,632,600
SOMPOホールディングス	20,400	4,304.00	87,801,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	30,600	3,218.00	98,470,800
第一生命ホールディングス	19,600	4,288.00	84,044,800
東京海上ホールディングス	28,600	5,022.00	143,629,200
全国保証	1,100	5,516.00	6,067,600
クレディセゾン	2,600	3,577.00	9,300,200
芙蓉総合リース	400	11,235.00	4,494,000
みずほリース	3,200	1,040.00	3,328,000
東京センチュリー	3,100	1,533.00	4,752,300
イオンフィナンシャルサービス	2,400	1,250.50	3,001,200
アコム	9,900	395.10	3,911,490
ジャックス	500	3,865.00	1,932,500
オリックス	25,000	3,158.00	78,950,000
三菱HCキャピタル	20,900	1,014.50	21,203,050
日本取引所グループ	24,800	1,656.00	41,068,800
大東建託	1,400	15,635.00	21,889,000
ヒューリック	9,700	1,348.50	13,080,450
野村不動産ホールディングス	2,600	4,113.00	10,693,800
オープンハウスグループ	1,500	5,007.00	7,510,500
東急不動産ホールディングス	12,500	994.40	12,430,000
飯田グループホールディングス	4,000	2,268.00	9,072,000
ケイアイスター不動産	200	4,310.00	862,000
三井不動産	57,300	1,331.00	76,266,300
三菱地所	23,800	2,213.00	52,669,400
東京建物	3,600	2,435.50	8,767,800
住友不動産	6,800	5,200.00	35,360,000
スターツコーポレーション	700	3,890.00	2,723,000
カチタス	1,100	2,218.00	2,439,800
ジェイエイシーリクルートメント	1,600	661.00	1,057,600
日本M&Aセンターホールディングス	6,400	607.10	3,885,440
UTグループ	500	2,238.00	1,119,000
パソナグループ	500	1,945.00	972,500
エス・エム・エス	1,700	1,260.50	2,142,850
パーソルホールディングス	39,700	227.20	9,019,840
綜合警備保障	7,200	1,063.00	7,653,600
カカクコム	3,100	2,530.50	7,844,550
ディップ	800	2,235.00	1,788,000
エムスリー	8,600	1,391.00	11,962,600
博報堂DYホールディングス	4,900	1,150.00	5,635,000
オリエンタルランド	25,700	3,270.00	84,039,000
ラウンドワン	4,100	1,347.00	5,522,700
ビー・エム・エル	600	2,886.00	1,731,600
ユー・エス・エス	9,000	1,367.00	12,303,000
サイバーエージェント	9,600	1,175.50	11,284,800
テクノプロ・ホールディングス	2,700	3,189.00	8,610,300
ジャパンマテリアル	1,400	1,677.00	2,347,800
リクルートホールディングス	21,700	10,750.00	233,275,000
ベルシステム24ホールディングス	500	1,241.00	620,500
ベイカレント	3,200	6,629.00	21,212,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,700	3,050.00	5,185,000
アンビスホールディングス	900	718.00	646,200
トランス・コスモス	600	3,215.00	1,929,000
セコム	8,900	5,151.00	45,843,900
メイテックグループホールディングス	1,600	2,998.00	4,796,800
イオンディライト	500	3,980.00	1,990,000
合 計	5,599,000		11,368,437,830

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。