有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

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【提出】
2015/11/20 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額421,474,629円
Ⅱ 負債総額5,604,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,869,785円
Ⅳ 発行済数量345,942,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2021円

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