有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

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【提出】
2018/11/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額159,138,204円
Ⅱ 負債総額1,067,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,070,878円
Ⅳ 発行済数量110,661,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4284円

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