有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

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【提出】
2017/11/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2017年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額241,962,201円
Ⅱ 負債総額7,429,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,532,813円
Ⅳ 発行済数量186,080,493口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2604円

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