有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】
2016/11/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額322,473,896円
Ⅱ 負債総額5,595,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)316,878,525円
Ⅳ 発行済数量287,309,121口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1029円

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