日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,577,727 |
| 投資証券 | 2,880,802,775 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 |
| 未収入金 | 965,096 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産計 | 2,934,365,634 |
| 資産の部合計 | 2,934,365,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,167,012 |
| 未払解約金 | 967,800 |
| 未払受託者報酬 | 470,012 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,386 |
| その他未払費用 | 94,132 |
| 流動負債計 | 17,532,342 |
| 負債の部合計 | 17,532,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,916,790,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,292 |
| 元本等合計 | 2,916,833,292 |
| 純資産の部合計 | 2,916,833,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,934,365,634 |
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