有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスのうちの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
(注1)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 2,933,790,000 | 17,000,000 |
| 第2期 | 0 | 181,000,000 |
| 第3期 | 0 | 501,030,000 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 10,158,257 | 94.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 535,467 | 5.01 |
| 合計(純資産総額) | 10,693,724 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスのうちの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
| 平成27年9月30日現在 | |||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | バンクローン | Valeant Pharmaceuticals | 4.000 | 2022/4/1 | 1.58 |
| アメリカ | バンクローン | PetSmart Inc | 4.250 | 2022/3/11 | 1.24 |
| アメリカ | バンクローン | Mohegan Tribal Gaming | 5.500 | 2018/6/15 | 1.10 |
| アメリカ | バンクローン | Univision Communications Inc | 4.000 | 2020/3/1 | 1.06 |
| アメリカ | バンクローン | Scientific Games Corp | 6.000 | 2021/10/1 | 1.06 |
| アメリカ | バンクローン | CSC Holdings LLC | 5.000 | 2022/9/21 | 1.00 |
| アメリカ | バンクローン | CityCenter | 4.250 | 2020/10/16 | 0.99 |
| アメリカ | バンクローン | Servicemaster Company, The | 4.250 | 2021/7/1 | 0.97 |
| アメリカ | バンクローン | Acosta Inc. | 4.250 | 2021/9/26 | 0.95 |
| アメリカ | バンクローン | BWAY Corporation | 5.500 | 2020/8/14 | 0.94 |
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(2年) | 3,300,000 | 100.03 | 3,301,122 | 100.01 | 3,300,627 | 0.100 | 2015/12/15 | 30.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第282回利付国債(10年) | 1,700,000 | 101.88 | 1,732,113 | 101.64 | 1,727,931 | 1.700 | 2016/9/20 | 16.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第280回利付国債(10年) | 1,700,000 | 102.10 | 1,735,717 | 101.36 | 1,723,120 | 1.900 | 2016/6/20 | 16.11 |
| 日本 | 国債証券 | 第276回利付国債(10年) | 1,700,000 | 101.74 | 1,729,716 | 100.34 | 1,705,865 | 1.600 | 2015/12/20 | 15.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 1,700,000 | 100.07 | 1,701,275 | 100.04 | 1,700,714 | 0.100 | 2016/3/15 | 15.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.99 |
| 合計 | 94.99 |
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
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