有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,933,790,000	17,000,000
第2期	0	181,000,000
第3期	0	501,030,000
第4期	0	526,680,000
第5期	0	347,250,000
第6期	0	76,150,000
第7期	0	220,500,000
第8期	0	43,300,000
第9期	0	197,950,000
第10期	0	51,220,000
第11期	0	134,150,000
第12期	0	9,700,000
第13期	0	161,400,000
第14期	0	4,000,000
第15期	0	75,000,000
第16期	0	10,500,000
第17期	0	3,000,000
第18期	0	2,300,000
第19期	0	4,250,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,906,552	37.84
特殊債券	日本	1,607,189	31.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,524,957	30.26
合計(純資産総額)		5,038,698	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	332 10年国債	1,000,000	100.63	1,006,290	100.16	1,001,620	0.600	2023/12/20	19.88
日本	国債証券	335 10年国債	900,000	100.54	904,842	100.55	904,932	0.500	2024/09/20	17.96
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	800,000	100.72	805,720	100.48	803,852	0.644	2024/06/26	15.95
日本	特殊債券	215 政保道路機構	800,000	100.67	805,336	100.42	803,337	0.669	2024/04/30	15.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.84
特殊債券	31.90
合 計	69.74

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。