有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,933,790,000	17,000,000
第2期	0	181,000,000
第3期	0	501,030,000
第4期	0	526,680,000
第5期	0	347,250,000
第6期	0	76,150,000
第7期	0	220,500,000
第8期	0	43,300,000
第9期	0	197,950,000
第10期	0	51,220,000
第11期	0	134,150,000
第12期	0	9,700,000
第13期	0	161,400,000
第14期	0	4,000,000
第15期	0	75,000,000
第16期	0	10,500,000
第17期	0	3,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	3,820,014	75.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,222,012	24.24
合計(純資産総額)		5,042,026	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	1,000,000	101.00	1,010,010	100.72	1,007,164	0.882	2023/06/27	19.98
日本	特殊債券	180 政保道路機構	1,000,000	100.83	1,008,250	100.20	1,001,975	0.734	2022/12/28	19.87
日本	特殊債券	200 政保道路機構	900,000	100.86	907,731	100.85	907,623	0.801	2023/09/29	18.00
日本	特殊債券	189 政保道路機構	900,000	100.65	905,832	100.36	903,252	0.541	2023/04/28	17.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	75.76
合 計	75.76

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。