ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 349,940,477 | 251,159,921 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,432,518 | 15,640,615,664 |
| 未収入金 | － | 76,146,067 |
| 未収利息 | 585 | 436 |
| 流動資産計 | 17,163,373,580 | 15,967,922,088 |
| 資産の部合計 | 17,163,373,580 | 15,967,922,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,571,637 | 71,464,041 |
| 未払解約金 | 90,387,703 | 75,329,000 |
| 未払受託者報酬 | 570,131 | 606,933 |
| 未払委託者報酬 | 17,104,347 | 18,208,292 |
| その他未払費用 | 4,205,409 | 5,158,721 |
| 流動負債計 | 177,839,227 | 170,766,987 |
| 負債の部合計 | 177,839,227 | 170,766,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,392,909,484 | 14,292,808,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,624,869 | 1,504,346,758 |
| （分配準備積立金） | 205,453,120 | 960,542,103 |
| 元本等合計 | 16,985,534,353 | 15,797,155,101 |
| 純資産の部合計 | 16,985,534,353 | 15,797,155,101 |
| 負債・純資産合計 | 17,163,373,580 | 15,967,922,088 |
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