ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,159,921 | 247,145,338 |
| 親投資信託受益証券 | 15,640,615,664 | 17,289,952,304 |
| 未収入金 | 76,146,067 | 109,612,132 |
| 未収利息 | 436 | 414 |
| 流動資産計 | 15,967,922,088 | 17,646,710,188 |
| 資産の部合計 | 15,967,922,088 | 17,646,710,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,464,041 | 105,167,302 |
| 未払解約金 | 75,329,000 | 52,954,428 |
| 未払受託者報酬 | 606,933 | 672,369 |
| 未払委託者報酬 | 18,208,292 | 20,171,355 |
| その他未払費用 | 5,158,721 | 2,715,495 |
| 流動負債計 | 170,766,987 | 181,680,949 |
| 負債の部合計 | 170,766,987 | 181,680,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,292,808,343 | 17,527,883,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,346,758 | -62,854,573 |
| （分配準備積立金） | 960,542,103 | 690,602,850 |
| 元本等合計 | 15,797,155,101 | 17,465,029,239 |
| 純資産の部合計 | 15,797,155,101 | 17,465,029,239 |
| 負債・純資産合計 | 15,967,922,088 | 17,646,710,188 |
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