ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,845,667 |
| コール・ローン | 101,137,998 | 50,442,065 |
| 親投資信託受益証券 | 7,932,709,115 | 6,568,014,300 |
| 未収入金 | 50,769,752 | 35,537,974 |
| 流動資産計 | 8,084,616,865 | 6,678,840,006 |
| 資産の部合計 | 8,084,616,865 | 6,678,840,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,550,482 | 23,469,817 |
| 未払解約金 | 40,126,295 | 16,623,849 |
| 未払受託者報酬 | 294,561 | 233,976 |
| 未払委託者報酬 | 8,837,089 | 7,019,575 |
| 未払利息 | 120 | 93 |
| その他未払費用 | 3,163,799 | 1,431,918 |
| 流動負債計 | 87,972,346 | 48,779,228 |
| 負債の部合計 | 87,972,346 | 48,779,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,887,620,554 | 7,823,272,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,976,035 | -1,193,211,777 |
| （分配準備積立金） | 3,433 | 1,611 |
| 元本等合計 | 7,996,644,519 | 6,630,060,778 |
| 純資産の部合計 | 7,996,644,519 | 6,630,060,778 |
| 負債・純資産合計 | 8,084,616,865 | 6,678,840,006 |
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