ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,845,667 | － |
| コール・ローン | 50,442,065 | 67,209,811 |
| 親投資信託受益証券 | 6,568,014,300 | 5,874,154,625 |
| 未収入金 | 35,537,974 | 23,441,033 |
| 流動資産計 | 6,678,840,006 | 5,964,805,469 |
| 資産の部合計 | 6,678,840,006 | 5,964,805,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,469,817 | 21,455,742 |
| 未払解約金 | 16,623,849 | 1,127,328 |
| 未払受託者報酬 | 233,976 | 219,132 |
| 未払委託者報酬 | 7,019,575 | 6,574,204 |
| 未払利息 | 93 | 90 |
| その他未払費用 | 1,431,918 | 3,366,406 |
| 流動負債計 | 48,779,228 | 32,742,902 |
| 負債の部合計 | 48,779,228 | 32,742,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,823,272,555 | 7,151,914,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,211,777 | -1,219,851,528 |
| （分配準備積立金） | 1,611 | 3,865 |
| 元本等合計 | 6,630,060,778 | 5,932,062,567 |
| 純資産の部合計 | 6,630,060,778 | 5,932,062,567 |
| 負債・純資産合計 | 6,678,840,006 | 5,964,805,469 |
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