ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,956,174 | 50,292,849 |
| 親投資信託受益証券 | 4,588,893,637 | 4,430,329,526 |
| 未収入金 | 39,518,323 | 13,943,600 |
| 流動資産計 | 4,677,368,134 | 4,494,565,975 |
| 資産の部合計 | 4,677,368,134 | 4,494,565,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,353,315 | 7,986,732 |
| 未払解約金 | 26,138,266 | 5,716,541 |
| 未払受託者報酬 | 186,111 | 171,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,583,562 | 5,140,275 |
| 未払利息 | 7 | 48 |
| その他未払費用 | 2,482,475 | 1,165,760 |
| 流動負債計 | 42,743,736 | 20,180,687 |
| 負債の部合計 | 42,743,736 | 20,180,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,568,876,787 | 5,324,488,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -934,252,389 | -850,103,105 |
| （分配準備積立金） | 7,301,441 | 8,061,587 |
| 元本等合計 | 4,634,624,398 | 4,474,385,288 |
| 純資産の部合計 | 4,634,624,398 | 4,474,385,288 |
| 負債・純資産合計 | 4,677,368,134 | 4,494,565,975 |
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