ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,292,849 | 46,151,334 |
| 親投資信託受益証券 | 4,430,329,526 | 3,849,669,330 |
| 未収入金 | 13,943,600 | 13,932,498 |
| 流動資産計 | 4,494,565,975 | 3,909,753,162 |
| 資産の部合計 | 4,494,565,975 | 3,909,753,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,986,732 | 3,572,718 |
| 未払解約金 | 5,716,541 | 10,744,254 |
| 未払受託者報酬 | 171,331 | 148,826 |
| 未払委託者報酬 | 5,140,275 | 4,465,091 |
| 未払利息 | 48 | 14 |
| その他未払費用 | 1,165,760 | 2,364,393 |
| 流動負債計 | 20,180,687 | 21,295,296 |
| 負債の部合計 | 20,180,687 | 21,295,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,324,488,393 | 4,465,897,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,103,105 | -577,440,111 |
| （分配準備積立金） | 8,061,587 | 2,774,477 |
| 元本等合計 | 4,474,385,288 | 3,888,457,866 |
| 純資産の部合計 | 4,474,385,288 | 3,888,457,866 |
| 負債・純資産合計 | 4,494,565,975 | 3,909,753,162 |
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