ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/19-2024/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,309,623 | 28,184,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,156,975 | 2,389,145,523 |
| 未収入金 | 8,593,835 | － |
| 未収利息 | － | 65 |
| 流動資産計 | 2,439,060,433 | 2,417,330,072 |
| 資産の部合計 | 2,439,060,433 | 2,417,330,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,235,576 | 2,069,887 |
| 未払解約金 | 2,717,566 | 504,258 |
| 未払受託者報酬 | 91,320 | 89,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,739,908 | 2,680,148 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 1,944,138 | 892,887 |
| 流動負債計 | 9,728,514 | 6,236,508 |
| 負債の部合計 | 9,728,514 | 6,236,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,794,470,464 | 2,587,359,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,138,545 | -176,266,314 |
| （分配準備積立金） | 63,022,585 | 72,104,953 |
| 元本等合計 | 2,429,331,919 | 2,411,093,564 |
| 純資産の部合計 | 2,429,331,919 | 2,411,093,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,060,433 | 2,417,330,072 |
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