ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/19-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,184,484 | 25,137,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,145,523 | 2,053,376,023 |
| 未収利息 | 65 | 162 |
| 流動資産計 | 2,417,330,072 | 2,078,513,900 |
| 資産の部合計 | 2,417,330,072 | 2,078,513,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,069,887 | 1,933,134 |
| 未払解約金 | 504,258 | 2,547,709 |
| 未払受託者報酬 | 89,328 | 84,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,680,148 | 2,536,557 |
| その他未払費用 | 892,887 | 1,982,510 |
| 流動負債計 | 6,236,508 | 9,084,454 |
| 負債の部合計 | 6,236,508 | 9,084,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,587,359,878 | 2,416,418,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,266,314 | -346,988,630 |
| （分配準備積立金） | 72,104,953 | 76,923,252 |
| 元本等合計 | 2,411,093,564 | 2,069,429,446 |
| 純資産の部合計 | 2,411,093,564 | 2,069,429,446 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,330,072 | 2,078,513,900 |
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