ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/21-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,137,715 | 18,926,799 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,376,023 | 2,040,675,862 |
| 未収入金 | － | 6,561,286 |
| 未収利息 | 162 | 252 |
| 流動資産計 | 2,078,513,900 | 2,066,164,199 |
| 資産の部合計 | 2,078,513,900 | 2,066,164,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,933,134 | 1,860,165 |
| 未払解約金 | 2,547,709 | 3,627,976 |
| 未払受託者報酬 | 84,544 | 74,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,557 | 2,221,839 |
| その他未払費用 | 1,982,510 | 922,850 |
| 流動負債計 | 9,084,454 | 8,706,881 |
| 負債の部合計 | 9,084,454 | 8,706,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,416,418,076 | 2,325,206,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,988,630 | -267,749,540 |
| （分配準備積立金） | 76,923,252 | 86,191,693 |
| 元本等合計 | 2,069,429,446 | 2,057,457,318 |
| 純資産の部合計 | 2,069,429,446 | 2,057,457,318 |
| 負債・純資産合計 | 2,078,513,900 | 2,066,164,199 |
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