ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/19-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月18日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,926,799 | 23,970,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,040,675,862 | 1,998,036,621 |
| 未収入金 | 6,561,286 | 9,745,910 |
| 未収利息 | 252 | 485 |
| 流動資産計 | 2,066,164,199 | 2,031,753,674 |
| 資産の部合計 | 2,066,164,199 | 2,031,753,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,860,165 | 1,739,699 |
| 未払解約金 | 3,627,976 | 7,850,028 |
| 未払受託者報酬 | 74,051 | 78,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,839 | 2,341,727 |
| その他未払費用 | 922,850 | 1,927,697 |
| 流動負債計 | 8,706,881 | 13,937,200 |
| 負債の部合計 | 8,706,881 | 13,937,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,325,206,858 | 2,174,623,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,749,540 | -156,807,325 |
| （分配準備積立金） | 86,191,693 | 95,507,581 |
| 元本等合計 | 2,057,457,318 | 2,017,816,474 |
| 純資産の部合計 | 2,057,457,318 | 2,017,816,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,066,164,199 | 2,031,753,674 |
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