剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年2月20日至平成26年8月19日
当期純損失(△)		△41,714,416
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,947
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,947
分配金		※1224,447,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△266,241,091

2014/11/12 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/12 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年2月20日至 平成26年8月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が360,688,424円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益360,688,424円(1万口当たり160.70円)を分配対象額として、うち224,447,728円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/12 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	926,689,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,522,476

2014/11/12 9:17