- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月20日 至 平成26年8月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 492,932,481 | ||
| 受取利息 | 59,614 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 404,712,893 | ||
| 営業収益合計 | 88,279,202 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,002,158 | ||
| 委託者報酬 | 126,090,367 | ||
| その他費用 | 901,093 | ||
| 営業費用合計 | 129,993,618 | ||
| 営業損失(△) | △ 41,714,416 | ||
| 経常損失(△) | △ 41,714,416 | ||
| 当期純損失(△) | △ 41,714,416 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 | ||
| 分配金 | ※1 224,447,728 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 266,241,091 | ||
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