有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年2月20日 至 平成27年8月19日 | 第4期 自 平成27年8月20日 至 平成28年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 451,936,103 | 415,687,547 | |
| 受取利息 | 39,844 | 37,180 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 387,149,329 | △ 1,426,085,546 | |
| 営業収益合計 | 64,826,618 | △ 1,010,360,819 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,540,292 | 2,004,132 | |
| 委託者報酬 | 106,692,395 | 84,173,452 | |
| その他費用 | 761,991 | 601,146 | |
| 営業費用合計 | 109,994,678 | 86,778,730 | |
| 営業損失(△) | △ 45,168,060 | △ 1,097,139,549 | |
| 経常損失(△) | △ 45,168,060 | △ 1,097,139,549 | |
| 当期純損失(△) | △ 45,168,060 | △ 1,097,139,549 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 714,800,477 | △ 841,078,262 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,176,594 | 230,331,935 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,176,594 | 230,331,935 | |
| 分配金 | ※1 176,286,319 | ※1 145,648,134 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 841,078,262 | △ 1,853,534,010 | |
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