有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月20日 至 平成26年8月19日 | 第2期 自 平成26年8月20日 至 平成27年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 492,932,481 | 531,129,572 | |
| 受取利息 | 59,614 | 35,151 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 404,712,893 | △ 670,925,653 | |
| 営業収益合計 | 88,279,202 | △ 139,760,930 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,002,158 | 2,901,851 | |
| 委託者報酬 | 126,090,367 | 121,877,410 | |
| その他費用 | 901,093 | 870,455 | |
| 営業費用合計 | 129,993,618 | 125,649,716 | |
| 営業損失(△) | △ 41,714,416 | △ 265,410,646 | |
| 経常損失(△) | △ 41,714,416 | △ 265,410,646 | |
| 当期純損失(△) | △ 41,714,416 | △ 265,410,646 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 266,241,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,523,069 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,523,069 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,947 | - | |
| 分配金 | ※1 224,447,728 | ※1 211,671,809 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 266,241,091 | △ 714,800,477 | |
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