- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年8月20日 至 平成27年2月19日 | 第3期 自 平成27年2月20日 至 平成27年8月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 531,129,572 | 451,936,103 | |
| 受取利息 | 35,151 | 39,844 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 670,925,653 | △ 387,149,329 | |
| 営業収益合計 | △ 139,760,930 | 64,826,618 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,901,851 | 2,540,292 | |
| 委託者報酬 | 121,877,410 | 106,692,395 | |
| その他費用 | 870,455 | 761,991 | |
| 営業費用合計 | 125,649,716 | 109,994,678 | |
| 営業損失(△) | △ 265,410,646 | △ 45,168,060 | |
| 経常損失(△) | △ 265,410,646 | △ 45,168,060 | |
| 当期純損失(△) | △ 265,410,646 | △ 45,168,060 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 266,241,091 | △ 714,800,477 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,523,069 | 95,176,594 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,523,069 | 95,176,594 | |
| 分配金 | ※1 211,671,809 | ※1 176,286,319 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 714,800,477 | △ 841,078,262 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
