有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | 第8期 自 平成29年8月22日 至 平成30年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 203,842,879 | 178,009,573 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 130,417,143 | △ 85,102,909 | |
| 営業収益合計 | 73,425,736 | 92,906,664 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,798 | 26,811 | |
| 受託者報酬 | 1,216,269 | 1,038,470 | |
| 委託者報酬 | 51,083,089 | 43,616,010 | |
| その他費用 | 365,594 | 311,446 | |
| 営業費用合計 | 52,690,750 | 44,992,737 | |
| 営業利益 | 20,734,986 | 47,913,927 | |
| 経常利益 | 20,734,986 | 47,913,927 | |
| 当期純利益 | 20,734,986 | 47,913,927 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 693,374,868 | △ 677,317,188 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,237,192 | 92,316,459 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,237,192 | 92,316,459 | |
| 分配金 | ※1 89,914,498 | ※1 77,321,393 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 677,317,188 | △ 614,408,195 | |
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