- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成29年8月22日 至 平成30年2月19日 | 第9期 自 平成30年2月20日 至 平成30年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 178,009,573 | 162,776,973 |
| 受取利息 | - | 24 |
| 有価証券売買等損益 | △85,102,909 | △145,657,508 |
| 営業収益合計 | 92,906,664 | 17,119,489 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,811 | 17,372 |
| 受託者報酬 | 1,038,470 | 910,370 |
| 委託者報酬 | 43,616,010 | 38,235,461 |
| その他費用 | 311,446 | 297,481 |
| 営業費用合計 | 44,992,737 | 39,460,684 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,913,927 | △22,341,195 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,913,927 | △22,341,195 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,913,927 | △22,341,195 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △677,317,188 | △614,408,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,316,459 | 69,471,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,316,459 | 69,471,064 |
| 分配金 | ※1 77,321,393 | ※1 68,788,087 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,408,195 | △636,066,413 |
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