剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年8月20日至平成29年2月20日	第7期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
当期純利益		257,401,643	20,734,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△984,451,592	△693,374,868
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,878,004	85,237,192
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,878,004	85,237,192
分配金		※1103,202,923	※189,914,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△693,374,868	△677,317,188

2017/11/14 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/14 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成28年8月20日至 平成29年2月20日	第7期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が171,380,269円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益171,380,269円(1万口当たり166.06円)を分配対象額として、うち103,202,923円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が141,889,552円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益141,889,552円(1万口当たり157.80円)を分配対象額として、うち89,914,498円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/14 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,751,959,662	29,005,061,715
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,271,728	93,621,986

2017/11/14 9:04