剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	11,838,432	79,100,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,977,891	140,359,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,970,510	25,173,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,970,510	25,173,165
分配金	※1 39,486,246	※1 34,057,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,359,567	160,229,712

2017/01/10 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/10 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/01/10 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成27年10月14日 至 平成28年4月11日)

2017/01/10 9:08