有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 平成26年 4 月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 303,943,652 |
| 社債券 | 6,454,258,598 |
| 未収利息 | 36,679,391 |
| 前払費用 | 134,346,545 |
| 流動資産合計 | 6,929,228,186 |
| 資産合計 | 6,929,228,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 29,777,680 |
| 未払受託者報酬 | 324,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,119,407 |
| その他未払費用 | 33,252 |
| 流動負債合計 | 38,255,113 |
| 負債合計 | 38,255,113 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,849,339,660 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,633,413 |
| 元本等合計 | 6,890,973,073 |
| 純資産合計 | 6,890,973,073 |
| 負債純資産合計 | 6,929,228,186 |
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