有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 6 期 [ 平成28年10月11日現在 ] | 第 7 期 [ 平成29年4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,630,723 | 19,473,507 |
| コール・ローン | 61,023,178 | 75,035,000 |
| 社債券 | 3,849,479,404 | 2,927,269,970 |
| 派生商品評価勘定 | 14,848,000 | 4,050,815 |
| 未収入金 | 42,341,737 | 54,125,580 |
| 未収利息 | 90,380,855 | 64,933,676 |
| 前払費用 | 3,846,150 | 1,160,730 |
| その他未収収益 | 1,857,827 | 3,609,933 |
| 流動資産合計 | 4,092,407,874 | 3,149,659,211 |
| 資産合計 | 4,092,407,874 | 3,149,659,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,553,080 | 18,241,629 |
| 未払収益分配金 | 34,057,249 | 26,795,165 |
| 未払解約金 | 5,098,173 | 6,066,651 |
| 未払受託者報酬 | 932,222 | 733,100 |
| 未払委託者報酬 | 23,305,386 | 18,327,382 |
| 未払利息 | 47 | 115 |
| その他未払費用 | 93,157 | 73,246 |
| 流動負債合計 | 148,039,314 | 70,237,288 |
| 負債合計 | 148,039,314 | 70,237,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,784,138,848 | ※1 2,977,240,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,229,712 | 102,181,262 |
| 元本等合計 | 3,944,368,560 | 3,079,421,923 |
| 純資産合計 | 3,944,368,560 | 3,079,421,923 |
| 負債純資産合計 | 4,092,407,874 | 3,149,659,211 |
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