有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,666,216 | 69,719,490 |
| コール・ローン | 76,063,656 | 8,385,657 |
| 社債券 | 2,495,460,046 | 2,026,464,316 |
| 派生商品評価勘定 | 3,009,872 | 5,231,733 |
| 未収利息 | 44,278,638 | 28,333,844 |
| 前払費用 | 226,695 | 1,692,343 |
| その他未収収益 | 1,279,874 | 2,314,839 |
| 流動資産合計 | 2,688,984,997 | 2,142,142,222 |
| 資産合計 | 2,688,984,997 | 2,142,142,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,181,900 | 1,520,768 |
| 未払金 | - | 22,431,780 |
| 未払収益分配金 | 2,510,254 | - |
| 未払解約金 | 3,542,094 | 497,637 |
| 未払受託者報酬 | 608,042 | 498,479 |
| 未払委託者報酬 | 15,201,008 | 12,461,769 |
| 未払利息 | 72 | 15 |
| その他未払費用 | 60,739 | 49,784 |
| 流動負債合計 | 84,104,109 | 37,460,232 |
| 負債合計 | 84,104,109 | 37,460,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,510,254,915 | 2,048,952,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,625,973 | 55,729,102 |
| 元本等合計 | 2,604,880,888 | 2,104,681,990 |
| 純資産合計 | 2,604,880,888 | 2,104,681,990 |
| 負債純資産合計 | 2,688,984,997 | 2,142,142,222 |
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