有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成27年 4 月10日現在) | 第4期計算期間末 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,192,410 | 106,172,070 |
| 社債券 | 5,836,707,271 | 4,987,231,648 |
| 派生商品評価勘定 | 48,232,285 | 579,207 |
| 未収入金 | 47,729,600 | - |
| 未収利息 | 143,261,483 | 123,999,982 |
| その他未収収益 | 3,233,070 | 2,639,766 |
| 流動資産合計 | 6,220,356,119 | 5,220,622,673 |
| 資産合計 | 6,220,356,119 | 5,220,622,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,172,686 |
| 未払収益分配金 | 52,563,488 | 44,467,128 |
| 未払解約金 | 10,242,144 | 1,038,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,189 | 1,232,729 |
| 未払委託者報酬 | 35,929,763 | 30,818,178 |
| その他未払費用 | 143,667 | 123,212 |
| 流動負債合計 | 100,316,251 | 93,852,733 |
| 負債合計 | 100,316,251 | 93,852,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,840,387,641 | 4,940,792,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,652,227 | 185,977,891 |
| 元本等合計 | 6,120,039,868 | 5,126,769,940 |
| 純資産合計 | 6,120,039,868 | 5,126,769,940 |
| 負債純資産合計 | 6,220,356,119 | 5,220,622,673 |
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