有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

①【純資産の推移】
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月10日)	6,890	6,890	10,061	10,061
第2期	(平成26年10月10日)	6,876	6,936	10,215	10,305
第3期	(平成27年 4月10日)	6,120	6,172	10,479	10,569
第4期	(平成27年10月13日)	5,126	5,171	10,376	10,466
	平成26年10月末日	6,867	―	10,235	―
	11月末日	6,780	―	10,319	―
	12月末日	6,656	―	10,323	―
	平成27年 1月末日	6,690	―	10,419	―
	2月末日	6,641	―	10,515	―
	3月末日	6,262	―	10,524	―
	4月末日	6,050	―	10,523	―
	5月末日	5,928	―	10,511	―
	6月末日	5,673	―	10,377	―
	7月末日	5,469	―	10,465	―
	8月末日	5,303	―	10,417	―
	9月末日	5,146	―	10,404	―
	10月末日	5,123	―	10,444	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。