- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 6,890,973,073 | 6,890,973,073 | 10,061 | 10,061 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 6,876,053,279 | 6,936,637,226 | 10,215 | 10,305 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 6,120,039,868 | 6,172,603,356 | 10,479 | 10,569 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,126,769,940 | 5,171,237,068 | 10,376 | 10,466 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 4,527,720,266 | 4,567,206,512 | 10,320 | 10,410 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 3,944,368,560 | 3,978,425,809 | 10,423 | 10,513 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 3,079,421,923 | 3,106,217,088 | 10,343 | 10,433 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 2,604,880,888 | 2,607,391,142 | 10,377 | 10,387 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 2,104,681,990 | 2,104,681,990 | 10,272 | 10,272 |
| 平成29年 4月末日 | 3,021,421,694 | ― | 10,365 | ― | |
| 5月末日 | 2,894,871,457 | ― | 10,368 | ― | |
| 6月末日 | 2,812,850,959 | ― | 10,372 | ― | |
| 7月末日 | 2,730,030,801 | ― | 10,392 | ― | |
| 8月末日 | 2,681,618,061 | ― | 10,377 | ― | |
| 9月末日 | 2,612,258,867 | ― | 10,382 | ― | |
| 10月末日 | 2,464,821,473 | ― | 10,388 | ― | |
| 11月末日 | 2,389,631,266 | ― | 10,375 | ― | |
| 12月末日 | 2,312,548,170 | ― | 10,366 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,265,810,532 | ― | 10,332 | ― | |
| 2月末日 | 2,239,529,218 | ― | 10,310 | ― | |
| 3月末日 | 2,107,852,944 | ― | 10,262 | ― | |
| 4月末日 | 2,056,647,729 | ― | 10,278 | ― | |
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