有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 6,890,973,073 6,890,973,073 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月10日) | 6,936,637,226 6,876,053,279 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 6,172,603,356 6,120,039,868 | (分配付) (分配落) | 10,569 10,479 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 5,171,237,068 5,126,769,940 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 4,567,206,512 4,527,720,266 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,320 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 6,050,277,633 | 10,523 | ||
| 5月末日 | 5,928,619,782 | 10,511 | ||
| 6月末日 | 5,673,610,405 | 10,377 | ||
| 7月末日 | 5,469,428,566 | 10,465 | ||
| 8月末日 | 5,303,197,307 | 10,417 | ||
| 9月末日 | 5,146,843,990 | 10,404 | ||
| 10月末日 | 5,123,357,124 | 10,444 | ||
| 11月末日 | 5,098,102,242 | 10,473 | ||
| 12月末日 | 4,925,088,844 | 10,431 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,875,907,274 | 10,411 | ||
| 2月末日 | 4,712,755,736 | 10,261 | ||
| 3月末日 | 4,575,637,593 | 10,398 | ||
| 4月末日 | 4,509,816,920 | 10,411 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
